中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基  金（QDII）招募发挥书（更新）    基金管理东说念主：中原基金管理有限公司    基金托管东说念主：中国银行股份有限公司                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）                       进犯指示   中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）由中原全球聚 享证券投资基金（QDII）转型而来，并经中国证监会2021年10月12日证监许可20213247号 文准予变更注册。自2022年4月21日起，《中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》 失效，   《中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》收效，中原全球聚享 证券投资基金（QDII）矜重转型为中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）。   基金管理东说念主保证本招募发挥书的内容简直、准确、齐备。本招募发挥书经中国证监会注 册，但中国证监会对中原全球聚享证券投资基金（QDII）转型为本基金的变更注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金主要投资于境外市集照章刊行的金融用具，基金净值会因为所投资证券市集波动 等成分产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险包括：全球市集投资濒临的汇率风险、国别风险、新兴市集风险等至极 投资风险；所投资的基金、股票、债券、繁衍品等多样投资用具的联系风险；由于基金份额 持有东说念主一语气大批赎回基金产生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的积极 管理风险等。本基金为基金中基金，0-50%的基金资产投资于权益类产物（包括股票、股票 型基金）    ，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币市集基金和平庸债券基金，属于 中等风险品种。根据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者稳当性管理办法》，基金管理 东说念主和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行动不改变基金的骨子性风险收益特 征，但由于风险分类圭臬的变化，本基金的风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级结 果应以基金管理东说念主和销售机构提供的评级结果为准。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东说念主可能依照法律法则及基 金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊标志， 暂停裸露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变面前 间和最终变现价钱都具有不细目性，而且有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读联系 内容并和顺本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募发挥书、基金合同、 基金产物长途提要，全面相识本基金的风险收益特征和产物特质，并充分辩论自身的风险承 受才气，感性判断市集，严慎作念出投资决策。投资者应当崇敬阅读并完满通达基金合同第二               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 十部分章程的免责条件、第二十一部分章程的争议处理方式。   基金的过往事迹并不预示其畴昔阐扬。   基金管理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎辛苦的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当崇敬阅读并完满通达基金合同章程的免责条件和章程的争议处理方式。   本招募发挥书更新联系财务数据和净值阐扬数据截止日为2024年3月31日，主要东说念主员情 况截止日为2025年1月24日。（本招募发挥书中的财务长途未经审计）   更新事项：因裁减托管费率更正基金合同，更正内容自2025年1月27日起收效。                                                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）                     一、序言   《中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）                                    》（以下简称“本 招募发挥书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                         （以下简称“《基金法》”）、                                      《公开募 集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资 基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息裸露管理办 法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 （以下简称“《试行办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理章程》（以下 简称“《流动性章程》”）过火他联系章程以及《中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII） 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募发挥书不存在职何作假记录、误导性述说或者裂缝遗漏，并对其 简直性、准确性、齐备性承担法律使命。本基金是根据本招募发挥书所载明的长途肯求召募 的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募发挥书中载明的信息，或对本 招募发挥书作任何解释或者发挥。   本招募发挥书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间基本权益义务的法律文献，其他与本基金联系的波及基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基 金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有东说念主当作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他联系章程享有权益、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有东说念主的权益和义务，应考究查阅基金合同。                     二、释义   本招募发挥书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：              中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构；境外托管东说念主由基金托管东说念主采纳、更换和撤废。         《基金合同》 金合同》及对基金合同的任何有用更正和补充。 式证券投资基金（QDII）托管契约》及对该托管契约的任何有用更正和补充。 过火更新。 行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等。    《基金法》     《销售办法》 时常作念出的更正。     《信息裸露办法》 时常作念出的更正。     《运作办法》 的更正。 融机构进行监督和管理的机构。 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。 存续或经联系政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织。 证券期货投资管理办法》及联系法律法则章程不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境 外机构投资者。 境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称。                  中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 份额的申购、赎回、补救、非往复过户、转托管及按时定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主订立了基金销售服务代理契约，代为办理基 金销售业务的机构。 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并防守基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等。 受中原基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构。 基金份额余额过火变动情况的账户。 的基金份额变动及结余情况的账户。 同》收效之日，原《中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》自归并日起失效。 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历。           ：指《中原基金管理有限公司敞开式基金业务规则》，是表率基金管理 东说念主所管理的敞开式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理东说念主和投资东说念主、销售机构和 投资者共同征服。 份额的行动。                  中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 兑换为现金的行动。 肯求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额补救为基金管理东说念主管理的其他基金基 金份额的行动。 销售机构的操作。 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购肯求的一种投资方式。 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金补救中转入肯求份额总额后的余额） 特出上一敞开日基金总份额的 10%。 已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出。 他资产的价值总和。 额净值的过程。 开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关对其时常作念出的更正。 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行按时入款（含协                  中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产 援救证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或往复的债券等。 式，将基金补救投资组合的市集冲击成安分派给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到公说念对待。 产物长途提要》过火更新。 置计帐，目的在于有用遮挡并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户。             （一）无可参考的活跃市集价钱且接纳估值本领仍导致公允价值 存在裂缝不细目性的资产；            （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 裂缝不细目性的资产；（三）其他资产价值存在裂缝不细目性的资产。                      三、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   本基金将主要濒临以下风险，其中部分或全部风险成分可能对基金份额净值、收益率、 和/或结束投资见解的才气形成影响。   （1）汇率风险   本基金主要投资于全球市集以多种币种计价的金融用具。外币相对于东说念主民币的汇率变化 可能会影响本基金的基金资产价值，从而导致基金资产濒临潜在风险。   本基金接纳东说念主民币和好意思元销售。好意思元申购赎回价钱为按照基金份额净值除以中国东说念主民银 行最新公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价筹备的好意思元折算净值，由于存在汇率波动，可能导致 以好意思元筹备的收益率和以东说念主民币筹备的收益率有所各异。此外，由于汇率取自汇率发布机构， 如若汇率发布机构出现汇率发布时候延长或是汇率数据谬误等情况，可能会对基金运作或者 投资者的决策产生不利影响。   （2）国度/地区市集风险   全球投资受到各个国度/地区宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策以及                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 往复规则、结算、托管以过火他运作风险等多种成分的影响，上述成分的波动和变化可能会 使基金资产濒临潜在风险。此外，全球投资的成本、全球市集的波动性也可能高于境内市集， 存在一定的市集风险。   （3）法律和政事风险   由于各个国度/地区适用不同法律法则的原因，可能导致本基金的某些投资行动在部分 国度/地区受到限制或合同不可平常执行，从而使得基金资产濒临损失的可能性。   基金所投资的国度/地区因政事气象变化（如歇工、暴动、战役等）或法则的变动，可 能导致市集的较大波动，从而给本基金的投资收益形成径直或障碍的影响。此外，基金所投 资的国度/地区可能会时常采用某些管制措施，如成本或外汇管制、对公司或行业的国有化、 充公资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   （4）管帐轨制风险   由于各个国度/地区对上市公司日常操办举止的管帐处理、财务报表裸露等管帐核算标 准的章程存在一定各异，可能导致基金司理对公司盈利才气、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   （5）税务风险   由于各个国度/地区在税务方面的法律法则存在一定各异，当投资某个国度/地区市集时， 该国度/地区可能会要求基金就利息、成本利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行动会 使基金收益受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收章程可能发生变化，或者实施具有 纪念力的更正，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未 展望的独特税项。   （1）基金   本基金对拟投资基金的采纳在很大的进程上依靠了基金的过往事迹。关联词基金的过往业 绩时常不可代表基金畴昔的阐扬，是以可能引起一定的风险。   本基金管理东说念主将严实监控第三方基金动态和这些基金与其事迹比较基准指数比拟的净 值变化态势，如若波动超出平常领域，将采用稳当措施，戮力将风险降到最低。   （2）股票   股票投资风险主要包括：列国货币政策、财政政策、产业政策等的变化对列国证券市集 产生一定的影响，导致市集价钱水平波动的风险；列国宏不雅经济运行周期性波动，对列国股 票市集的收益水平产生影响的风险；列国市集挂牌往复的上市公司操办情景受多种成分影响，                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 如市集、本领、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的 风险。   （3）债券   债券投资风险主要包括：市集利率水平变化导致债券价钱变化的风险；债券市集不同期 限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱变化的风险；债券刊行东说念主出 现背信、回绝支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质地下落导致债券价钱下落的风险。   （4）繁衍品   由于金融繁衍产物具有杠杆效应，价钱波动较为剧烈，在市集濒临突发事件时，可能会 导致投资亏蚀高于运转投资金额，从而对基金收益带来不利影响。繁衍品的往复可能不够活 跃，在市集变化时，可能因无法实时找到往复敌手或往复敌手方压低报价，导致基金资产的 独特损失。此外，还可能存在往复敌手背信的风险。   （5）正回购/逆回购   在回购往复中，往复敌手方可能因财务情景或其他原因不可履行付款或结算的义务，从 而对基金资产价值形成不利影响。   （6）证券假贷   当作证券借出方，如若往复敌手方（即证券借入方）背信，则基金可能濒临到期无法获 得证券假贷收入致使借出证券无法收回的风险，从而导致基金资产发生损失。   （1）流动性风险的界说   流动性风险是指基金管理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险，包括但不限于：   在市集或个券流动性不及的情况下，基金管理东说念主可能无法赶快、低成腹地补救基金投资 组合，从而对基金收益形成不利影响。   由于敞开式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以打发赎回要求，在管理 现金头寸时，有可能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益下落风险。   （2）基金申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募发挥书“八、 基金份额的申购与赎回”，考究了解本基金的申购以及赎回安排。   在本基金发生流动性风险时，基金管理东说念主不错综合利用备用的流动性风险管理用具以减 少或打发基金的流动性风险，投资者可能濒临赎回肯求被暂停接受或脱期办理、赎回款项被                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 减慢支付、被收取短期赎回费、基金估值暂停、基金接纳舞动订价等风险。投资者应该了解 自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。   （3）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金不同于旧例的 QDII 基金，主要投资标的为与中国证监会签署双边监管协作见谅 备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括敞开式基金和 ETF），其中投 资于境外公募基金的比例不低于基金资产的 80%。本基金少量投资于境外股票、债券及货 币市集用具。   一般情况下拟投资资产具有较好的流动性，本基金管理东说念主在筛选投资标的及投资时也会 充分辩论可能的流动性风险，关联词在特殊市集环境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形。 本基金管理东说念主将根据历史训导和现实条件，制定出现金持有量的高下限推敲，在该限制领域 内进行现金比例调控或现金与证券的转化，并攀附对各样标的资产的流动性预期合理进行资 产配置，以提神流动性风险。   （4）无数赎回情形下的流动性风险管理措施   当本基金发生无数赎回情形时，基金管理东说念主不错接纳以下游动性风险管理措施：   ①脱期办理无数赎回肯求；   ②暂停接受赎回肯求；   ③减慢支付赎回款项；   ④舞动订价；   ⑤中国证监会认定的其他措施。   （5）实施备用的流动性风险管理用具的情形、模范及对投资者的潜在影响   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用各样流动性风险管理用具，对赎回肯求等进行适度补救，作 为特定情形下基金管理东说念主流动性风险的扶植措施，包括但不限于：   ①脱期办理赎回肯求   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、无数赎回的 情形及处理方式”，考究了解本基金脱期办理赎回肯求的情形及模范。   在此情形下，投资者的全部或部分赎回肯求可能将被脱期办理，同期投资东说念主完成基金赎 回时的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回肯求   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 减慢支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理方式”，考究了解本基金暂停接受 赎回肯求的情形及模范。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回肯求可能被回绝，同期投资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   ③减慢支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 减慢支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理方式”，考究了解本基金减慢支付 赎回款项的情形及模范。   在此情形下，投资东说念主收到赎回款项的时候将可能比一般平常情形下有所延长。   ④收取短期赎回费   本基金宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“六、暂停估值的情形”， 考究了解本基金暂停估值的情形及模范。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，基金可能暂停申购赎回肯求或减慢 支付赎回款项。   ⑥舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错接纳舞动订价机制，以确保基金 估值的公说念性。   当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资 组合的市集冲击成本而进行补救，使得市集的冲击成本粗略分派给推行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到公 平对待。   ⑦中国证监会认定的其他措施。   （6）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制属于流动性风险管理用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置计帐， 并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用遮挡并化解风险。但基金 启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回、补救等 业务，仅主袋账户份额平常敞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，侧袋账户对应 特定资产的变面前候和最终变现价钱都具有不细目性，而且有可能变现价钱大幅低于启用侧 袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金管理东说念主仅办理主袋账户的赎回肯求并支付 赎回款项，当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购肯求 办理，可能与投资者的预期存在各异，从而影响投资者的投资和资金安排。   实施侧袋机制期间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金按时 论说中裸露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价钱的 承诺，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的使命。基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理 细目申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主筹备各项投资运作筹备和基金事迹筹备时仅需辩论主袋账 户资产，因此本基金裸露的事迹筹备不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （1）积极管理风险   指基金司理对基金的主动性操作导致的风险。在推行操作中，基金管理东说念主可能限于常识、 本领、训导等成分而影响其对子系信息、经济形势和证券价钱走势的判断，其精选出的投资 品种的事迹阐扬不一定连续优于其他品种。   （2）操作或本领风险   联系当事东说念主在业务各法子操作过程中，因里面约束存在颓势或者东说念主为成分形成操作失实 或违反操作规程等原因可能引致风险，举例，越权违法往复、管帐部门诈骗、往复谬误、IT 系统故障等风险。   在敞开式基金的多样往复行动或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而影 响往复的平常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金管理东说念主、基 金托管东说念主、境外资产托管东说念主、登记机构、销售机构、证券往复所、证券登记结算机构等。   根据证券往复资金前端风险约束联系业务规则，中登公司和往复所对往复参与东说念主的证券 往复资金进行前端额度约束，由于执行、补救、暂停该约束，或该约束出现特别等，可能影 响往复的平常进行或者导致投资者的利益受到影响。   （3）政策变更风险   因联系法律法则或监管机构政策修改等基金管理东说念主无法约束的成分的变化，使基金或投 资者利益受到影响的风险，举例，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的补救而               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 引起基金净值波动的风险、联系法则的修改导致基金投资领域变化基金管理东说念主为补救投资组 合而引起基金净值波动的风险等。   （4）不可抗力风险   战役、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金 资产的损失。金融市集危境、行业竞争、代理机构背信等超出基金管理东说念主自身径直约束才气 之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。   （二）声明 担投资风险。 金并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并不可保证其 收益或本金安全。 券市集宽广划定等作出的综合性描写。销售机构根据联系法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中的风 险收益特征的表述可能存在不同，投资者应在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承 受才气与产物风险之间的匹配覆按，并须随时和顺本基金风险品级的联系情况，严慎作出投 资决策。   基金管理东说念主承诺以敦厚信用、辛苦尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过火净值险峻并不预示其畴昔事迹阐扬。基 金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者怡悦”原则，在作念出投资决策后，基金运营情景与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。                   四、基金的投资   （一）投资见解   在严格约束投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力务结束基金资产的连续稳 健升值。   （二）投资领域   本基金的投资领域为已与中国证监会签署双边监管协作见谅备忘录的国度或地区证券                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 监管机构登记注册的公募基金(包括敞开式基金和往复型敞开式指数基金(ETF))；已与中国 证监会签署双边监管协作见谅备忘录的国度或地区证券市集挂牌往复的平庸股、优先股、全 球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信赖凭证；政府债券、公司债券、可补救债券、住房按 揭援救证券、资产援救证券等固定收益投资用具；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单子、营业单子、回购契约、短期政府债券等货币市集用具；与固定收益、股权、信用、 商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产物；远期合约、互换及经中国证监会认同的境 酬酢易所上市往复的权证、期权、期货等金融繁衍产物；以及法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融用具，但须顺应中国证监会联系章程。   本基金投资于已与中国证监会签署双边监管协作见谅备忘录的国度或地区证券监管机 构登记注册的公募基金(包括敞开式基金和往复型敞开式指数基金(ETF))的投资比例不低于 基金资产的 80%，投资于权益类产物（包括股票、股票型基金）的比例不高于基金资产的 往复保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳当模范后，可 以将其纳入投资领域。   （三）投资策略   本基金将通过对全球宏不雅经济、各主要经济体及行业的基本面长远分析，深挖细分板块 中不同资产的风险溢价，在全球领域有用配置基金资产，构建多元化的投资组合，裁减基金 资产非系统性风险，提高投资组合风险补救后的收益。   本基金接纳定量、定性相攀附的方法建立基金备选库、补充库，被投资基金的具体采纳 圭臬如下：   基金的定量分析和顺视标基金的风险收益特征（如基金的历史波动率、夏普值、最大回 撤、贝塔值、聚合度等）、不同市集环境下的顺应性过火富厚性。同期攀附归因分析更长远 地剖析基金及基金司理的格调（如对基金单元净值收益的瓦解以及行业、格调、个股采纳的 分析）   。   基金的定性分析和顺基金司理及基金公司的投资才气（如投资逻辑和方法、资产配置能 力、行业及个股采纳才气、投资经过的合感性及一致性）、往复执行（如往复盘活率、决策                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 才气）、合规风控等（如风险管理坚韧和约束才气、对于市集风险的管理、对于流动性风险 的管理）。   从备选库及补充库筛选基金，构建投资组合。   在长远研究的基础上，通过对经济发展趋势进行分析，把抓经济发展过程中所蕴含的投 资契机，通过定性分析和定量分析相攀附的方式来覆按和筛选具有比较上风的个股。定性分 析包括公司在行业中的地位、竞争上风、操办理念及计谋、公司治理等。定量分析包括盈利 才气分析、财务才气分析、估值分析等。   本基金将在分析和判断国际、国内宏不雅经济形势、资金供求弧线、市集利率走势、信用 利差情景和债券市集供求关系等成分的基础上，攀附新券刊行情况，综合分析市集利率和信 用利差的变动趋势，接纳久期补救策略、收益率弧线策略、债券类属配置策略、信用利差策 略等积极投资策略，进行长远研究，把抓债券市集投资契机，构建债券组合。以下是较为特 殊的固定收益证券品种的投资策略先容：   （1）类属配置策略   类属配置是指对各市集及多样类的债券之间的比例进行应时、动态的分派和补救，细目 最能顺应本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市集配置和品种采纳两个层面。   在市集配置层面，本基金将在约束市集风险与流动性风险的前提下，根据往复所市集和 银行间市集等市集债券的到期收益率变化、流动性变化和市集领域等情况，相机补救不同市 场中债券所占的投资比例。   在品种采纳层面，本基金将在约束信用风险的前提下，基于各品种债券收益率水平的变 化特征、宏不雅经济预测分析以及税得益分的影响，综合辩论流动性、收益性等成分，采用定 量分析和定性分析攀附的方法，在多样债券之间进行优化配置。   （2）久期补救策略   债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏不雅经济情景和货币政策 等成分的分析判断，形成对畴昔市集利率变动标的的预期，进而主动补救所持有的债券资产 组合的久期，达到加多收益或减少损失的目的。   当预期市集总体利率水平裁减时，本基金将延长所持有的债券组合的久期，从而不错在 市集利率推行下落时得回债券价钱上升收益；反之，当预期市集总体利率水平上升时，则缩 短组合久期，以避开债券价钱下落的风险带来的成本损失，得回较高的再投资收益。                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （3）收益率弧线配置策略   本基金将综合覆按收益率弧线和信用利差弧线，通过预期收益率弧线形态变化和信用利 差弧线走势来补救投资组合的头寸。在覆按收益率弧线的基础上，本基金将细目接纳聚合策 略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率弧线的形变和不同期限信用债券的相对价钱变化中 赚钱。本基金还将通过研究影响信用利差弧线的经济周期、市集供求关系和流动性变化等因 素，细目信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。   （4）可补救公司债券投资策略   本基金将珍摄对可转债对应的基础股票的分析与研究，对那些有着较好盈利才气或成长 远景的上市公司的可转债进行要点采纳，并在对应可转债估值合理的前提下聚合投资，以分 享正股高涨带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上市公司的操办情景，从财务压力、融 资安排、畴昔的投资推敲等方面推测、并通过实地调研等方式说明上市公司对转股价的修正 和转股意愿。   （5）资产援救证券投资策略   本基金将长远分析资产援救证券的市集利率、刊行条件、援救资产的组成及质地、提前 偿还率、风险补偿收益和市集流动性等基本面成分，估量资产背信风险和提前偿付风险，并 根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产援救证券的本金偿还和利息收益的现金流过程， 扶植接纳订价模子，评估其内在价值。   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，适度参与期货、期权、权证、互换、远 期、结构性投资产物等繁衍品投资。通过对现货市集和繁衍品市集运行趋势的研究，攀附基 金组合的推行情况及对繁衍品的估值水平、基差水平、流动性等成分的分析，在接纳数目化 模子分析其合理订价的基础上，采纳合适的合约构建相应的头寸，以补救投资组合的风险暴 露，裁减系统性风险。基金还将利用繁衍品当作组合流动性管理用具，裁减现货市集流动性 不及导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现成果。   （1）权证投资策略   本基金将在严格约束风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为 基础，在接纳数目化模子分析其合理订价的基础上，把抓市集的短期波动，进行积极操作， 追求在风险可控的前提下结束稳健的逾额收益。   （2）股指期货投资策略   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 场和期货市集运行趋势的研究，攀附基金股票组合的推行情况及对股指期货的估值水平、基 差水平、流动性等成分的分析，采纳合适的期货合约构建相应的头寸，以补救投资组合的风 险涌现，裁减系统性风险。基金还将利用股指期货当作组合流动性管理用具，裁减现货市集 流动性不及导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现成果。   （3）国债期货投资策略   本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分辩论国债期货的流动性和风险收益 特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。   （4）期权投资策略   本基金按照风险管理的原则，在严格约束风险的前提下，采纳流动性好、往复活跃的期 权合约进行投资。本基金基于对质券市集的判断，攀附期权订价模子，采纳估值合理的期权 合约。   本基金投资期权，基金管理东说念主将根据审慎原则，建立期权往复决策部门或小组，授权特 定的管理东说念主员负责期权的投资审批事项，以提神期权投资的风险。   畴昔，跟着全球证券市集投资用具的发展和丰富，基金可相应补救和更新联系投资策略， 并在招募发挥书更新中公告。   （四）投资限制   （1）本基金境外投资组合应奉命以下限制：   ①本基金持有归并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得特出基金资产 净值的 10%。   ②本基金不得购买证券用于约束或影响刊行该证券的机构或其管理层。本基金管理东说念主管 理的全部基金（含本基金）不得持有归并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。其中， 此项投资比例限制应当合并筹备归并机构境表里上市的总股本，同期应当一并筹备全球存托 凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设宝石有的股本权证诈骗补救。   ③本基金持有归并家银行的入款不得特出基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资 营业银行在境外树立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评 级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限制。   ④本基金持有与中国证监会签署双边监管协作见谅备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券市集挂牌往复的证券资产不得特出基金资产净值的 10%，其中持有任一国度或 地区市集的证券资产不得特出基金资产净值的 3%。                     中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   ⑤基金持有非流动性资产市值不得特出基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是 指法律或基金合同章程的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。   ⑥本基金管理东说念主管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得特出该境外 基金总份额的 20%。   ⑦本基金投资于单只基金的比例不特出基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞型基 金的，该伞型基金应当视为一只基金。   ⑧本基金不得投资于以下基金：   a.其他基金中基金；   b.连结基金（A Feeder Fund）；   c.投资于前述两项基金的伞型基金子基金。   ⑨本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   ⑩本基金投资期货支付的运转保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台往复衍 生品支付的运转用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   ?本基金投资于远期合约、互换等柜台往复金融繁衍品，应当顺应以下要求：系数参 与往复的敌手方（中资营业银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用评级机构评级； 往复敌手方应当至少每个作事日对往复进行估值，而且基金可在职何时候以公允价值休止交 易；任一往复敌手方的市值计价敞口不得特出本基金资产净值的 20%。   ?为应付赎回、往复计帐等临时用途，借入现金的比例不得特出基金资产净值的 10%。   （2）本基金投资于已与中国证监会签署双边监管协作见谅备忘录的国度或地区证券监 管机构登记注册的公募基金(包括敞开式基金和往复型敞开式指数基金(ETF))的投资比例不 低于基金资产的 80%。   （3）本基金投资于权益类产物（包括股票、                      股票型基金）的比例不高于基金资产的 50%。   （4）每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的往复保证金后， 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款。   （5）本基金管理东说念主管理的全部敞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 特出该上市公司可流通股票的 15%。   （6）本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超 过该上市公司可流通股票的 30%。   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得特出本基金资产净值的 15%。                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金不符 合前款所章程比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （8）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保持一致。   （9）法律法则和基金合同章程的其他比例限制。   因证券市集波动、上市公司合并、基金领域变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资 比例不顺应上述章程投资比例的，除（4）、                    （7）                      、（8）条除外，其余应当在 30 个往复日内进 行补救。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的联系约定。期间，基金的投资领域、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金托管东说念主对基 金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行稳当模范后， 则本基金投资不再受联系限制。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）购买不动产。   （2）购买房地产典质按揭。   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证。   （4）购买什物商品。   （5）除应付赎回、往复计帐等临时用途除外，借入现金。   （6）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外。   （7）参与未持有基础资产的卖空往复。   （8）承销证券。   （9）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保。   （10）从事承担无穷使命的投资。   （11）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。   （12）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过火他不高洁的证券往复举止。   （13）径直投资与什物商品联系的繁衍品。   （14）法律、行政法则和中国证监会章程辞谢的其他举止。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、推行约束东说念主或者                    中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 与其有其他裂缝狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他裂缝关 联往复的，应当顺应基金的投资见解和投资策略，奉命基金份额持有东说念主利益优先原则，提神 利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱执行。联系往复必须 预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与裸露。裂缝关联往复应提交基金管理东说念主董事 会审议，并经过三分之二以上的悲怆董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往复 事项进行审查。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系限制。 基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致后，本基金投资按照新颁布的法律法则或监管章程执行， 无须另行召开基金份额持有东说念主大会。   （五）事迹比较基准   摩根士丹利成本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+（好意思国 10 年 期国债收益率+1.5%）*70%   其中，“好意思国 10 年期国债收益率+1.5%”指年收益率，评价时按期间折算。   摩根士丹利成本国际全球指数（MSCI All Country World Index）涵盖 47 个国度地区市 场，用以斟酌全球市集的股票阐扬，是市集中兼具代表性与巨擘性的指数，适协当作本基金 的事迹比较基准。好意思国 10 年期国债收益率是具有纰漏代表性的固定收益市集筹备，“好意思国 基准。   畴昔，如基金变更投资领域，或市集有其他更恰当本基金的基准时，或原指数供应商变 更或罢手原指数的编制及发布，本基金管理东说念主可根据具体情况，依据爱戴基金份额持有东说念主合 法权益的原则，取得基金托管东说念主同意并履行稳当模范后，对事迹比较基准进行相应补救。   （六）风险收益特征   本基金为基金中基金，0-50%的基金资产投资于权益类产物（包括股票、股票型基金）                                          ， 其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币市集基金和平庸债券基金，属于中等风险品 种。同期本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金近似的市集波动风 险之外，本基金还濒临汇率风险等外洋市集投资所濒临的至极投资风险。   （七）基金的融资融券、转融通   本基金不错按照联系法律法则在境外市集进行融资融券等联系业务。   畴昔，本基金拟在境内进行融资、融券或参与转融通业务的，不错按照国度的联系法律 法则章程进行融资、融券以及参与转融通等联系业务。                  中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并扣问管帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有裂缝影响的事项详见招募发挥书“侧袋机制”的章程。   （九）投资组合论说   以下内容摘自本基金 2024 年第 1 季度论说：                                                    占基金总资产的比  序号              面貌              金额(元)                                                      例(%)       其中：平庸股                                   -                -           存托凭证                                 -                -           优先股                                  -                -           房地产信赖                                -                -       其中：债券                         1,252,877.67             2.54           资产援救证券                               -                -       其中：远期                                    -                -          期货                                    -                -          期权                                    -                -          权证                                    -                -                       中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                               -                      -        产   本基金本论说期末未持有股票及存托凭证。   本基金本论说期末未持有权益投资。   本基金本论说期末未持有权益投资。       债券信用品级                     公允价值(元)                  占基金资产净值比例（％） BBB+至 BBB-                                 1,252,877.67                           2.57   注：本债券投资组合接纳专科评级机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可 适用里面评级。                                                           占基金资产净值比  序号     债券代码         债券称呼       数目         公允价值(元)                                                                   例(％)   注：①债券代码为 ISIN 或当地市集代码。   ②数目列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为东说念主民币，四舍五入保留整数。   本基金本论说期末未持有资产援救证券。   本基金本论说期末未持有金融繁衍品。                        中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）                                                                    占基金资产   序号   基金称呼            基金类型    运作方式    管理东说念主          公允价值（元）        净值比例                                                                     (%)          Western           Asset        Inflation-Li                    Western            nked                         Asset        Opportuniti                    Managemen            es &                          t Co          Income            Fund         Morgan         Stanley                         Morgan        Emerging                         Stanley        Domestic                       Managemen        Debt Fund                         t Inc           Inc          Nuveen                                        Nuveen        Preferred &                                         Fund                                        Advisors        Opportuniti                                         LLC          es Fund           Kayne         Anderson                       KA Fund        Infrastructur                    LLC           e Fund         Neuberger          Berman                       Neuberger           Energy                        Berman            e and                       Advisers           Income                         LLC          Fund Inc        Brookfield                     Brookfield        Real Assets                      Public          Income                        Securities         Fund Inc                      Group LLC          iShares                      BlackRock         Preferred                        Fund                               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）                 and Income                    Advisors                  Securities                    ETF                                              BlackRock                  iShares                 MBS ETF                                               Advisors                  PIMCO                                                 Pacific                  Dynamic                                              Investment                                              Managemen                  Strategy                                               t Co LLC                   Fund                  iShares                     BlackRock                    ETF                        Advisors 名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案拜谒，或在论说编制日前一年内受到公开责备、 处罚的情形。  序号                   称呼                             金额(元)                                                               占基金资产净值比例        序号                债券代码         债券称呼     公允价值(元)                                                                          (%)                           中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）       本基金本论说期末未持有股票。       由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                                   五、基金的事迹       基金管理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎辛苦的原则管理和运用基金财产，但不保证   基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投   资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募发挥书。       下述基金事迹筹备不包括持有东说念主认购或往复基金的各项用度，计入用度后推行收益水平   要低于所列数字。   （一）中原外洋聚享混杂发起式（QDII）A                           份额净值增                    事迹比较基                 份额净值增                 事迹比较基     阶段                    长率圭臬差                    准收益率标          ①－③       ②－④                 长率①                   准收益率③                               ②                    准差④ 日至 2022 年 12     0.26%      1.09%         7.14%     0.51%         -6.88%    0.58%   月 31 日 日至 2023 年 12     7.13%      0.64%         11.76%    0.30%         -4.63%    0.34%   月 31 日 日至 2024 年 3      5.08%      0.32%         3.49%     0.15%         1.59%     0.17%   月 31 日 自基金转型起 于今（2024 年 3     12.86%      0.81%         23.92%    0.38%         -11.06%   0.43%  月 31 日）   （二）中原外洋聚享混杂发起式（QDII）C     阶段          份额净值增     份额净值增       事迹比较基        事迹比较基          ①－③       ②－④                           中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）                 长率①       长率圭臬差      准收益率③          准收益率标                              ②                       准差④ 日至 2022 年 12    -0.07%      1.09%         7.14%      0.51%    -7.21%    0.58%   月 31 日 日至 2023 年 12    6.67%       0.64%         11.76%     0.30%    -5.09%    0.34%   月 31 日 日至 2024 年 3     4.97%       0.32%         3.49%      0.15%    1.48%     0.17%   月 31 日 自基金转型起 于今（2024 年 3     11.90%      0.81%         23.92%     0.38%    -12.02%   0.43%  月 31 日）                                  六、基金管理东说念主       （一）基金管理东说念主概况       称呼：中原基金管理有限公司       住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院       办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层       树立日历：1998 年 4 月 9 日       法定代表东说念主：张佑君       接洽东说念主：邱曦       客户服务电话：400-818-6666       传真：010-63136700       中原基金管理有限公司注册成本为 23800 万元，公司股权结构如下：                          持股单元                      持股占总股本比例             中信证券股份有限公司                               62.2%             MACKENZIE            FINANCIAL           27.8%             CORPORATION                    中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）        天津海鹏科技扣问有限公司                        10%                    悉数                     100%    （二）主要东说念主员情况    张佑君先生：董事长、党委文牍，硕士。现任中信证券股份有限公司党委文牍、执行 董事、董事长，兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任 中信证券往复部总司理、帮忙、副总司理、中信证券董事、长盛基金总司理，中信证券总经 理，中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际董事，中信证券国际、 中信里昂（即 CLSA B.V. 过火子公司）董事长，中信里昂证券、赛领成本董事，金石投资、 中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高等副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华成本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华成本集团分析师、投资司理等。    史本良先生：董事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行 委员、钞票管理委员会主任、计谋客户部行政负责东说念主。曾任中信证券股份有限公司推敲财务 部资产管理业务核算管帐主管、联席负责东说念主、行政负责东说念主，中信证券财务负责东说念主等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份 有限公司金融产物开发小组司理、研究部研究员、往复与繁衍产物业务线产物开发组负责东说念主、 股权繁衍品业务线行政负责东说念主、证券金融业务线行政负责东说念主、权益投资部行政负责东说念主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任中原基金管理有限公司党委副文牍。兼任华 夏基金（香港）有限公司董事长，中原股权投资基金管理（北京）有限公司执行董事。曾任 中原基金管理有限公司副总司理、营销总监、市集总监、基金营销部总司理、数据中心行政 负责东说念主（兼），上海中原钞票投资管理有限公司执行董事、总司理，中原股权投资基金管理 （北京）有限公司总司理（兼）              、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：悲怆董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴大家， 二级研究员，博士生导师。兼任中国计谋研究会经济计谋专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职训导及广西南宁政府扣问大家。曾任职于国度东说念主社部政策法则司综合处。    殷少平先生：悲怆董事，博士。现任中国东说念主民大学法学院副训导、硕士生导师。曾任                    中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 最高手民法院民事审判第三庭审判员、高等法官，湖南省株洲市中级东说念主民法院副院长、审判 委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司悲怆董事，广西壮族自 治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：悲怆董事，博士。训导，博士生导师，主要研究标的为财务管理、成本 市集。曾任中国东说念主民大学副校长，中国东说念主民大学商学院院长，中国东说念主民大学中法学院院长， 享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届、第八届工商管理学科评议组召集 东说念主、第五届、第六届世界MBA汲引率领委员会副主任委员、汲引部工商管理专科训导率领 委员会副主任委员、西班牙IE大学国际参谋人委员会委员。曾兼任中国金融管帐学会副会长、 欧洲管剃头展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）初次认证委 员会委员等。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资管理委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司(HGI)的 全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国计谋负责东说念主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司推敲财务部行政 负责东说念主。曾任中信证券股份有限公司推敲财务部统计主管、总账核算管帐主管、B角、B角 （主理作事）等。    唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市集风险和流动性风险管理等作事。    宁晨新先生：监事，博士，高等剪辑。现任中原基金管理有限公司办公室执行总司理、 行政负责东说念主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、剪辑、办 公室主任、副总剪辑，中国政法大学讲师等。    陈倩女士：监事，硕士。现任中原基金管理有限公司市集部执行总司理、行政负责东说念主， 客户运营服务部行政负责东说念主（兼）               。曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限使命公司高 级业务司理，中原基金管理有限公司北京分公司副总司理、市集推论部副总司理等。    朱威先生：监事，硕士。现任中原基金管理有限公司基金运作部执行总司理、行政负 责东说念主。曾任中原基金管理有限公司基金运作部B角等。    刘义先生：副总司理，硕士。现任中原基金管理有限公司党委委员。曾任中国东说念主民银 行总行推敲资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副 处长（主理作事），中原基金管理有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，中原成本管               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 理有限公司执行董事、总司理等。   阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任中原基金管理有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易信赖投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金管理有限公司基金司理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门司理，中原基金管理有限公司股票投资部副总司理等。   郑煜女士：副总司理，硕士。现任中原基金管理有限公司党委副文牍、基金司理等。 曾任中原证券高等分析师，大成基金高等分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监， 中原基金管理有限公司总司理助理、纪委文牍等。   孙彬先生：副总司理，硕士。现任中原基金管理有限公司党委委员、投资司理等。曾 任中原基金管理有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。   张德根先生：副总司理，北京分公司总司理（兼）、广州分公司总司理 （兼），硕士。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任中原基金管理有限公司深圳分公司总司理助理、 副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海中原钞票投资管理有限公司副总司理，中原基 金管理有限公司总司理助理、研究发展部行政负责东说念主（兼）等。   李彬女士：督察长，硕士。现任中原基金管理有限公司党委委员、纪委文牍、法律部 行政负责东说念主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限使命公司。曾任中原基 金管理有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东说念主，合规部行政负 责东说念主等。   孙立强先生：财务负责东说念主，硕士。现任中原基金管理有限公司财务部行政负责东说念主、华 夏成本管理有限公司监事、上海中原钞票投资管理有限公司监事、中原基金（香港）有限公 司董事。曾任职于深圳航空有限使命公司推敲财务部，曾任中原基金管理有限公司基金运作 部B角、财务部B角等。   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任中原基金管理有限公司金融科技部行政负责东说念主。 曾任职于深圳市长城光纤收集有限公司、深圳市中大投资管理有限公司，曾任中信基金管理 有限使命公司信息本领部负责东说念主，中原基金管理有限公司信息本领部总司理助理、副总司理、 行政负责东说念主等。   郑鹏先生，硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德累斯顿银行 债券市集分析师、摩根大通债券市集分析师、日本野村资产管理公司债券市集分析师、摩根 士丹利投资管理公司研究员、投资司理、嘉实钞票管理公司外洋投资司理等。2016年8月加 入中原基金管理有限公司，历任中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金司理（2019年2月                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 金（QDII）基金司理（2022年4月21日起任职）、中原全球精选股票型证券投资基金基金经 理（2023年3月27日起任职）、投资司理。   主任：范义先生，中原基金管理有限公司总司理助理，固定收益总监，基金司理、投 资司理。   成员：李一梅女士，中原基金管理有限公司董事、总司理。   阳琨先生，中原基金管理有限公司副总司理、投资总监，基金司理。   孙彬先生，中原基金管理有限公司副总司理，投资司理。   曲波先生，中原基金管理有限公司货币市集投资总监，基金司理。   刘明宇先生，中原基金管理有限公司总司理助理，公募固定收益投资总监，基金司理。   柳万军先生，中原基金管理有限公司投资研究部联席行政负责东说念主，基金司理。   张驰先生，中原基金管理有限公司投资研究部总监。   （三）基金管理东说念主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。   （四）基金管理东说念主承诺                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 制等全权处理本基金的投资。 轨制，采用有用措施，注重违反《中华东说念主民共和国证券法》行动的发生。 轨制，采用有用措施，保证基金财产无须于下列投资或者举止：   （1）购买不动产。   （2）购买房地产典质按揭。   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证。   （4）购买什物商品。   （5）除应付赎回、往复计帐等临时用途除外，借入现金。   （6）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外。   （7）参与未持有基础资产的卖空往复。   （8）承销证券。   （9）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保。   （10）从事承担无穷使命的投资。   （11）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。   （12）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过火他不高洁的证券往复举止。   （13）径直投资与什物商品联系的繁衍品。   （14）法律、行政法则和中国证监会章程辞谢的其他举止。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、推行约束东说念主或者 与其有其他裂缝狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他裂缝关 联往复的，应当顺应基金的投资见解和投资策略，奉命基金份额持有东说念主利益优先原则，提神 利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱执行。联系往复必须 预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与裸露。裂缝关联往复应提交基金管理东说念主董事 会审议，并经过三分之二以上的悲怆董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往复 事项进行审查。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系限制。 基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致后，本基金投资按照新颁布的法律法则或监管章程执行， 无须另行召开基金份额持有东说念主大会。                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 法则及行业表率，敦厚信用、辛苦尽责，不从事以下行动：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失。   （5）依照法律、行政法则联系章程，由国务院证券监督管理机构章程辞谢的其他行动。   （1）依照联系法律、法则和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东说念主、被代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的营业机密，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资推敲等信息。   （五）基金管理东说念主的里面约束轨制   基金管理东说念主根据全面性原则、有用性原则、悲怆性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较齐备的里面约束体系。该里面约束体系由一系列业务管理轨制 及相应的业务处理、约束模范组成，具体包括约束环境、风险评估、约束举止、信息疏浚、 里面监控等要素。公司如故通过了 ISAE3402（                         《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，得回 无保钟情见的约束瞎想合感性及运行有用性的论说。   纰漏的约束环境包括科学的公司治理、有用的监督管理、合理的组织结构和有劲的控 制文化。   （1）公司引入了悲怆董事轨制，当今有悲怆董事 3 名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司管理层树立了投资决策委员会、风险管理委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互协作，又相互查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚持稳健操办和表率运作，醉心职工的合规称职坚韧和职业说念德的培养，并 进行连续汲引。               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   公司各层面和各业务部门在细目各自的见解后，对影响见解结束的风险成分进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少联系业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析若何通过轨制安排来约束风险进程。风险评估还包括各业务部门对日 常作事中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务瞎想过程中评估联系风险 并制定风险约束轨制。   公司对投资、管帐、本领系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的约束轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作经过的科学、合理和圭臬化，并要求齐备的记录、保存和严格的 查验、复核；在岗亭使命轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 建立，相互查验、相互制约。   （1）投资约束轨制   投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和裂缝投资决策等；基金 司理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理辅导基金司理小组 在基金合同和投资决策权限领域内进行日常投资运作；往复管理部负责系数往复的聚合执行。   ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和往复执行职能严格遮挡，实行聚合交 易轨制，建立和完善公说念的往复分派轨制，确保各投资组合享有公说念的往复执行契机。   ②投资授权约束。建立明确的投资决策授权轨制，注重越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并核定资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会细目的领域内，负责 细目与实施投资策略、建立和补救投资组合并下达投资指示，对于特出投资权限的操作需要 经过严格的审批模范；往复管理部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责往复 执行。   ③警示性约束。按照法则或公司章程建立各样资产投资比例的预警线，往复系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④辞谢性约束。根据法律、法则和公司联系章程，基金辞谢投资受限制的证券并辞谢从 事受限制的行动。往复系统通过预先的设定，对上述辞谢进行自动指示和限制。   ⑤多重监控和反馈。往复管理部对投资行动进行一线监控；风险管理部进行事中的监 控；监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现特别情况将实时反馈并督促补救。   （2）管帐约束轨制   ①建立了基金管帐的作事轨制及相应的操作和约束规程，确防守帐业务有章可循。                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   ②按影相互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东说念主联系业务的相互核 查监督轨制。   ③为了提神基金管帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理轨制。   ④制定了完善的档案防守和财务吩咐轨制。   （3）本领系统约束轨制   为保证本领系统的安全富厚运行，公司对硬件开荒的安全运行、数据传输与收集安全 管理、软硬件的爱戴、数据的备份、信息本领东说念主员操作管理、危境处理等方面都制定了完善 的轨制。   （4）东说念主力资源管理轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、考察轨制、薪酬轨制等东说念主事管理轨制， 确保东说念主力资源的有用管理。   （5）监察轨制   公司树立了监察部门，负责公司的法律事务和监察作事。监察轨制包括违法行动的调 查模范和处理轨制，以及对职工行动的监察。   （6）反洗钱轨制   公司树立了反洗钱作事小组当作反洗钱作事的专门机构，指定专门东说念主员负责反洗钱和 反恐融资合规管理作事；各联系部门树立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱作事里面约束轨制》及联系业务操作规程，确保 照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈述体系，通过建立有用的信拒却流渠 说念，公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责联系的信息，信息实时送交稳当的 东说念主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。   公司树立了悲怆于各业务部门的稽核部门，通过按时或不按时查验，评价公司里面控 制轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面约束轨制的执行情况，确保公司各项经 营管理举止的有用运行。                  中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （1）本公司确知建立、实施和救援里面约束轨制是本公司董事会及管理层的使命。   （2）上述对于里面约束的裸露简直、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展束缚完善里面约束轨制。                     七、基金的历史沿革   中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）由中原全球聚享证券投资基金（QDII） 转型而来。   中原全球聚享证券投资基金（QDII）经中国证监会 2018 年 9 月 3 日证监许可20181411 号文准予注册，基金管理东说念主为中原基金管理有限公司，基金托管东说念主为中国银行股份有限公司。 《中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》于 2019 年 2 月 12 日矜重收效。 大会。会议审议了《对于中原全球聚享证券投资基金（QDII）转型为中原外洋聚享混杂型 发起式证券投资基金（QDII）联系事项的议案》，内容包括将中原全球聚享证券投资基金 （QDII）变更为中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII），变更基金称呼、转型为 发起式基金以及更正基金合同等。基金份额持有东说念主大会决议自通过之日起收效，决议收效后 起，《中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》失效，《中原外洋聚享混杂型发起式 证券投资基金（QDII）基金合同》收效，中原全球聚享证券投资基金（QDII）矜重转型为 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）                        。                       八、基金的存续   一、基金份额的变更登记   基金合同收效后，本基金登记机构将进行本基金份额的改名以及联系信息的变更。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产领域   基金合同收效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，则基金合同自动终 止，同期不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合同期限。年度对应日指某一个特定日 期在后续年度中的对应日历，如该年无此对应日历，则取该年当月临了一日。如年度对应日 为非作事日，则顺延至下一作事日。若届时的法律法则或证监会章程发生变化，上述休止规 定被取消、调动或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法则或证监会章程执行。                      中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   《基金合同》收效三年后络续存续的，一语气 20 个作事日出现基金份额持有东说念主数目动怒 一语气 60 个作事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当 10 个作事日内向中国证监会论说并淡薄 处分决策，如连续运作、补救运作方式、与其他基金合并或者休止基金合同等，并 6 个月内 召集基金份额持有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。                       九、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主在基金管理 东说念主网站中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分 公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资应许中心以及电子往复平台。   （1）北京分公司   地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）   电话：010-88087226   传真：010-88066028   （2）北京西三环投资应许中心   地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A（100089）   电话：010-82523198   传真：010-82523196   （3）北京望京投资应许中心   地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）   电话：010- 64709882   传真：010- 64702330   （4）北京向阳投资应许中心   地址：北京市向阳区向阳门兆泰国际AB座2层（100020）                       中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）    电话：010- 64185185    传真：010- 64185180    （5）上海分公司    地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室（200120）    电话：021-50820661    传真：021-50820867    （6）深圳分公司    地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区福田区福中三路与鹏程一皆交织处西南广电金 融中心40A（518000）    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （7）南京分公司    地址：南京市饱读楼区汉中路2号金陵饭铺亚太商务楼30层AD2区（210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （8）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （9）广州分公司    地址：广州市河汉区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房（510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （10）成都分公司    地址：成都市高新区交子大路177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号 （610000）    电话：028-65730073    传真：028-86725412    （11）电子往复    本公司电子往复包括网上往复、迁移客户端往复等。投资者不错通过本公司网上往复                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 系统或迁移客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公 司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。   本基金代销机构的称呼、住所等信息请详见本招募发挥书“十九、联系服务机构”中“（一） 销售机构”的联系描写。   基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在管理东说念主网站公示。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。   （二）申购和赎回的敞开日实时候   本基金的敞开日为上海证券往复所、深圳证券往复是以及境外主要投资局面的共同往复 日，但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回 时除外。敞开日的具体业务办理时候以销售机构公布时候为准。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时候变更或其 他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时候进行相应的补救，但应在实施日 前依照《信息裸露办法》的联系章程在章程媒介上公告。   本基金自 2022 年 4 月 21 日脱手办理申购、赎回等业务。具体见基金管理东说念主发布的联系 敞开日常业务的公告。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购或者赎回或 者补救。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候淡薄申购、赎回或补救肯求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日基金份额申购、赎回的价钱。  （三）申购和赎回的原则 份额的认购/申购币种雷同。 筹备；好意思元申购与赎回价钱以受理肯求当日的好意思元折算净值为基准筹备。               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 在征服基金合同和招募发挥书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为准。   基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行补救。基金管理东说念主必须在新规 则脱手实施前依照《信息裸露办法》的联系章程在章程媒介上公告。  （四）申购和赎回的数额限制 申购金额为1.00元（含申购费），好意思元每次最低申购金额为1.00好意思元（含申购费），每次赎回 肯求均不得低于1.00份基金份额。基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在直销机构或中原钞票保 留的A类或C类基金份额余额不及1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵 循基金管理东说念主直销机构及中原钞票的联系章程。 低申购金额、每次最低赎回份额、基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在各销售机构（网点）保 留的最低基金份额余额以各代销机构的章程为准。具体业务办理请奉命各销售机构的联系规 定。 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、回绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体章程请参见联系公告。 和赎回份额的数目限制。基金管理东说念主必须在补救前依照联系章程在章程媒介上公告。   （五）申购和赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构章程的模范，在敞开日的具体业务办理时候内淡薄申购或赎回 的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付款项，申购成立，申购是 否收效以基金登记机构说明为准。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立，赎回是否收效以基金登记机构说明为准。基 金份额持有东说念主赎回肯求顺利后，基金管理东说念主将在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。 若遇特殊情况，如基金投资主要市集暂停往复、往复计帐规则发生较大变化等，赎回款项支 付的时候可相应补救。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。                  中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   基金管理东说念主应以往复时候收尾前受理有用申购和赎回肯求确今日当作申购或赎回肯求 日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该往复的有用性进行说明。T 日提 交的有用肯求，投资东说念主可在 T+3 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方 式查询肯求的说明情况。若申购不顺利，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机构如实 接收到肯求。肯求的说明以登记机构或基金管理东说念主的说明结果为准。对于肯求的说明情况， 投资者应实时查询。 前公告。   （六）申购费与赎回费 体如下：   （1）东说念主民币申购费率            申购金额（东说念主民币元，含申购费）            前端申购费率   （2）好意思元申购费率   本基金 A 类基金份额的好意思元申购费率应参照东说念主民币申购费率制定。好意思元申购将收取前 端申购费，具体费率如下：             申购金额（好意思元，含申购费）               前端申购费率   本基金申购费由申购东说念主承担，申购费不列入基金财产，主要用于基金的市集推论、销售、 登记结算等召募期间发生的各项用度。                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的加多而递减，具体如下：   （1）A 类基金份额赎回费率如下：                   持有期限            赎回费率   对于赎回时份额持有动怒 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额 持有满 30 天动怒 90 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对于赎 回时份额持有满 90 天动怒 180 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产； 对赎回时份额持有期长于 180 天（含 180 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。   （2）C 类基金份额的赎回费率如下：                   持有期限            赎回费率   对于赎回时份额持有动怒 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对赎回时份额持 有期长于 30 天（含 30 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的联系章程在章程媒介上公告。 基金促销推敲，针对以特定往复方式(如网上往复、迁移客户端往复)等进行基金往复的投资 者按时或不按时地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，基金管理东说念主可根据法律法则要 求对基金申购费率、赎回费率等进行稳当费率优惠。 值的公说念性，具体处理原则与操作表率奉命联系法律法则以及监管部门、自律规则的章程。   （七）申购份额与赎回金额的筹备方式                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （1）当投资者采纳申购 A 类基金份额时，申购份额的筹备方法如下：   ①东说念主民币申购份额的筹备   申购用度适用比例费率时，申购份额的筹备方法如下：     净申购金额＝申购金额/（1＋东说念主民币前端申购费率）     东说念主民币前端申购用度＝申购金额－净申购金额     申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度为固定金额时，申购份额的筹备方法如下：     东说念主民币前端申购用度＝固定金额     净申购金额=申购金额－东说念主民币前端申购用度     申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②好意思元申购份额的筹备   申购用度适用比例费率时，申购份额的筹备方法如下：     净申购金额＝申购金额/（1＋好意思元前端申购费率）     好意思元前端申购用度＝申购金额－净申购金额     申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额好意思元折算净值   申购用度为固定金额时，申购份额的筹备方法如下：     好意思元前端申购用度＝固定金额     净申购金额=申购金额－好意思元前端申购用度     申购份额＝净申购金额/ T日A类基金份额好意思元折算净值   其中，T日A类基金份额好意思元折算净值=T日A类基金份额净值/T日中国东说念主民银行最新公 布的东说念主民币对好意思元汇率中间价，筹备结果按照四舍五入方法，保留一丝点后四位，由此产生 的谬误计入基金资产。   （2）当投资者采纳申购C类基金份额时，申购份额的筹备方法如下：   ①东说念主民币申购份额的筹备     申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   ②如将来开通好意思元销售，好意思元申购份额的筹备     申购份额＝申购金额/T日C类基金份额好意思元折算净值   （3）基金份额按照四舍五入方法，保留一丝点后两位，由此谬误产生的损失由基金财 产承担，产生的收益归基金财产系数。                  中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   例一：假设T日的A类基金份额净值为1.2300元，四笔东说念主民币申购金额差异为1,000.00元、                         申购1                     申购2                 申购3    申购金额（东说念主民币元，a）            1,000.00             500,000.00      2,000,000.00     适用前端申购费率（b）               1.0%                    0.8%              0.6%    净申购金额（c=a/（1+b）                  ）          990.10              496,031.75      1,988,071.57      前端申购费（d=a-c）                9.90             3,968.25          11,928.43    T日A类基金份额净值（e）            1.2300                 1.2300             1.2300       申购份额（f=c/e）           804.96              403,277.85      1,616,318.35   若该投资者东说念主民币申购金额为500万元，则申购包袱的前端申购用度和得回的基金份额 筹备如下：                                                 申购4              申购金额（东说念主民币元，a）                   5,000,000.00              前端申购费（b）                              1,000.00              净申购金额（c=a-b）                   4,999,000.00              T日A类基金份额净值（d）                          1.2300              申购份额（e=c/d）                    4,064,227.64   例二：假设T日A类基金份额好意思元折算净值为0.1951好意思元，四笔好意思元申购金额差异为                                  申购1                  申购2              申购3         申购金额（好意思元，a）                5,000.00          200,000.00        500,000.00      适用前端申购费率（b）                        1.0%                 0.8%          0.6%   净申购金额（好意思元，c=a/（1+b））             4,950.50          198,412.70        497,017.89     前端申购费（好意思元，d=a-c）                     49.50          1,587.30         2,982.11   T日A类基金份额好意思元折算净值（e）                 0.1951              0.1951            0.1951         申购份额（f=c/e）              25,374.17         1,016,979.50     2,547,503.28   若该投资者好意思元申购金额为100万好意思元，则申购包袱的前端申购用度和得回的基金份额 筹备如下：                                                 申购4               申购金额（好意思元，a）                    1,000,000.00                      中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）                 前端申购费（好意思元，b）                    200.00                 净申购金额（                      （好意思元，c=a-b）            999,800.00                 T日好意思元折算净值（d）                    0.1951                 申购份额（e=c/d）               5,124,551.51   例三：假设T日的C类东说念主民币份额净值为1.2300元，某投资者申购金额为10万元，则申购 得回的基金份额筹备如下：   申购份额＝100,000.00/1.2000=83,333.33份   （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的筹备方法如下：   ①东说念主民币赎回金额的筹备方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的筹备方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额好意思元折算净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度 （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，赎回金额的筹备方法如下：   ①东说念主民币赎回金额的筹备方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的筹备方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额好意思元折算净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度   例四：假设某投资者在 T 日赎回 10,000 份东说念主民币申购的 A 类基金份额，持有期限 10 天，该日 A 类基金份额净值为 1.2500 元，则其得回的赎回金额筹备如下：      赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00 元      赎回用度＝12,500.00×0.75%＝93.75 元                     中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）     净赎回金额=12,500.00-93.75＝12,406.25 元   例五：假设某投资者在 T 日赎回 10,000 份东说念主民币申购的 C 类基金份额，持有期限 80 天，该日 C 类基金份额净值为 1.2205 元，则其得回的赎回金额筹备如下：     赎回金额=10,000.00×1.2250=12,250.00 元   例六：假设某投资者在 T 日赎回 5,000 份好意思元申购的 A 类基金份额，持有期限 30 天， 该日 A 类基金份额好意思元折算净值为 0.1971 好意思元，则其得回的赎回金额筹备如下：     赎回总金额=5,000.00×0.1971=985.50 好意思元     赎回用度=985.50×0.5%=4.93 好意思元     净赎回金额=985.50-4.93=980.57 好意思元 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+1 日内筹备，并在 T+2 日内公 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错稳当延长筹备或公告。 内公告。T 日的好意思元折算净值为 T 日基金份额净值按中国东说念主民银行最新公布的东说念主民币对好意思元 汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到一丝点后 4 位，                               一丝点后第 5 位四舍五入。 如遇特殊情况，基金管理东说念主不错稳当延长筹备或公告。基金也可根据推行情况补救好意思元折算 净值筹备和公告时候或频率并提前公告。将来，若出现中国东说念主民银行罢手发布东说念主民币对好意思元 汇率中间价等情况，则基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可对好意思元折算汇率进行补救， 并实时公告。   （八）回绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可回绝或暂停接受投资者的申购肯求： 购肯求。当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金管理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 基金资产净值。 绩产生负面影响，从而挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 产净值。                    （基金管理东说念主可根据境外投资额度及市集境况等 进行补救） 达到或者特出 50%，或者变相避开 50%聚合度的情形时。   发生上述第 1-7、10 项暂停申购情形且基金管理东说念主决定暂停申购时，基金管理东说念主应当根 据联系章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。如若投资东说念主的申购肯求被回绝，被回绝的申购 款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减慢支付赎回款项： 回肯求或减慢支付赎回款项。当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基 金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应当暂停接受基金赎回肯求。 基金资产净值。   发生上述情形且基金管理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日 报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应 将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东说念主，未支付部分可脱期支 付，并以后续敞开日的基金份额净值为依据筹备赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按 基金合同的联系条件处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部 分赐与撤废。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）无数赎回的情形及处理方式                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金补救中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金补救中转入肯求份额总额后的余额)特出前一 敞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主合计有才气支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按平常赎回 模范执行。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东说念主合计支付投资东说念主的赎回肯求有坚苦或合计因支付投 资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期办 理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。 采纳脱期赎回的，将自动转入下一个敞开日络续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被撤废。脱期的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个敞开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理东说念主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；如故接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但不得特出   （4）如若基金发生无数赎回，在单个基金份额持有东说念主特出基金总份额 20%以上的大额 赎回肯求情形下，如若基金管理东说念主合计支付全部投资东说念主的赎回肯求有坚苦或合计因支付全部 投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东说念主可 以脱期办理赎回肯求。具体分为以下两种情况：   ①如若基金管理东说念主合计有才气支付其他投资东说念主的全部赎回肯求，为了保护其他赎回投资 东说念主的利益，对于其他投资东说念主的赎回肯求按平常模范进行。对于单个投资东说念主特出前一敞开日基 金总份额 20%以上的大额赎回肯求，基金管理东说念主在剩余支付才气领域内对其按比例说明当 日受理的赎回份额，未说明的赎回部分作自动脱期处理。脱期的赎回肯求与下一敞开日赎回 肯求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时采纳取消赎回的，则当日未获受理的部分赎               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 回肯求将被撤废。   ②如若基金管理东说念主合计仅支付其他投资东说念主的赎回肯求也有坚苦时，则系数投资东说念主的赎回 肯求（包括单个投资东说念主特出基金总份额 20%以上的大额赎回肯求和其他投资东说念主的赎回肯求） 都按照上述“（2）部分脱期赎回”的约定一并办理。   基金管理东说念主有权补救上述脱期办理赎回肯求的具体措施，并实时公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募发挥书规 定的其他方式在 3 个往复日内文书基金份额持有东说念主，发挥联系处理方法，同期在章程媒介上 刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新敞开申购或赎回的公告 停公告。 的基金份额净值。 重新敞开申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂停公告中明确重新敞开申购或赎回的 时候，届时不再另行发布重新敞开的公告。   （十二）基金补救   基金管理东说念主不错根据联系法律法则以及本基金合同的章程决定开办本基金与基金管理 东说念主管理的其他基金之间的补救业务，基金补救不错收取一定的补救费，联系规则由基金管理 东说念主届时根据联系法律法则及本基金合同的章程制定并公告，并提前文书基金托管东说念主与联系机 构。   （十三）基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 往复过户以及登记机构认同、顺应法律法则的其他非往复过户。非论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机构要求提供的联系长途，对于顺应条件                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 的非往复过户肯求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照章程的圭臬收取转托管费。   （十五）按时定额投资推敲   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资推敲，具体规则由基金管理东说念主另行章程。投 资东说念主在办理按时定额投资推敲时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在联系公告或更新的招募发挥书中所章程的按时定额投资推敲最低申购金额。   （十六）基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、顺应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   （十七）基金份额转让   在条件允许的情况下，基金管理东说念主不错根据联系业务规则受理基金份额持有东说念主通过中国 证监会认同的往复局面或者往复方式进行份额转让的肯求。具体由基金管理东说念主提前发布公告。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募发挥书“侧袋机制”部分的 章程或联系公告。   （十九）基金管理东说念主可在法律法则允许的领域内，在不影响基金份额持有东说念主骨子利益的 前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和补救并提前公告。                   十、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类                          。                     《基金合同》收效后与基金联系的信息裸露费 用。                    中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 费、手续费、券商佣金、权证往复的结算费、融资融券费、证券账户联系用渡过火他近似性 质的用度等）。 印花税、往复过火他税收及预扣提税（以及与前述各项联系的任何利息、罚款及用度）以及 联系手续费、汇款费、基金的税务代理费、参谋人费等。 费。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率计提。管理费的筹备方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金管理费划付指示，基金托管东说念主复核后于次 月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。在首期支付基金管理费前， 基金管理东说念主应向托管东说念主出具矜重函件指定基金管理费的收款账户。基金管理东说念主如需要变更此 账户，应提前 10 个作事日向托管东说念主出具书面的收款账户变更文书。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的筹备方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 查对一致后，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示，基金托管东说念主复核后于次 月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。   基金托管东说念主的托管费为包括中国升值税在内的含税报价。   销售服务费可用于本基金市集推论、销售以及基金份额持有东说念主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，对基金管理东说念主运用本基金财产申购 自身管理的其他基金不收取销售服务费，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销 售服务费年费率为 0.40%。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   各样别基金份额的销售服务费筹备方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为各样别基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为各样别基金份额前一日基金资产净值   R 为各样别基金份额适用的销售服务费率   销售服务费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管 东说念主按照基金管理东说念主指示于次月首日起 2-5 个作事日内从基金财产中一次性经登记机构差异 支付给各个基金销售机构。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，及 时接洽基金托管东说念主协商处分。   上述“（一）基金用度的种类中第 4－14 项用度”，根据联系法则及相应契约章程，按费 用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的面貌   下列用度不列入基金用度： 损失。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募发挥书 “侧袋机制”部分的章程或联系公告。                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。除因基 金管理东说念主与托管东说念主轻薄、成心行动导致的基金在税收方面形成的损失外，基金管理东说念主与托管 东说念主不承担使命。                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法则、表放纵文献为本基金开立境表里资金账户、证券账户以 及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机 构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相悲怆。   （四）基金财产的防守和贬责   本基金财产悲怆于基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主、境外托管东说念主防守。基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金登记机构和基 金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻 结、扣押或其他权益。除照章律法则和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章斥逐、被照章撤废或者被照章宣告停业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。资金账户中的现金由基金托管东说念主或其境外托 管东说念主以银行身份持有，基金份额持有东说念主分歧该现金资产享有优先求偿权，现金存入资金账户 时组成境外托管东说念主的等额债务，除犯法律法则及撤废或清盘模范明文章程该等现金不归于清 算财产外。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互 抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。   境外托管东说念主根据基金财产所在地法律法则、证券、期货往复所规则、市集惯例过火与基 金托管东说念主订立的主次托管契约并防守基金财产。除非基金管理东说念主、基金托管东说念主过火境外托管 东说念主存在成心或裂缝谬误，基金管理东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律法则、证券、              中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 期货往复所规则、市集惯例的当作或不当作承担使命。                十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为基金合同收效后的每个敞开日以及国度法律法则章程需要对外裸露 基金净值的非敞开日。   （二）估值对象   基金所领有的基金、股票、权证、债券、货币市集用具、资产援救证券、繁衍品、存托 凭证、基金和银行入款本息、应收款项、其他投资等资产及欠债。   （三）估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往复所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生裂缝变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的裂缝事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复 日后经济环境发生了裂缝变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的裂缝事件的，可参考近似 投资品种的现行市价及裂缝变化成分，补救最近往复市价，细目公允价钱。   （2）往复所上市实行净价往复的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值净价估值，估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生裂缝变化，按最近往复 日的收盘价估值。如最近往复日后经济环境发生了裂缝变化的，可参考近似投资品种的现行 市价及裂缝变化成分，补救最近往复市价，细目公允价钱。   （3）往复所上市未实行净价往复的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生裂缝变 化，按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近往复日后经济环境发生了裂缝变化的，可参考近似投资品种的现行市价及裂缝变化因 素，补救最近往复市价，细目公允价钱。   （4）往复所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值本领细目公允价值。往复所上 市的资产援救证券，接纳估值本领细目公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，接纳估值本领细目公允价值，在估值 本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）非公开刊行股票、初次公开刊行时股票公司鼓吹公开发售股份、通过巨额往复取 得的带限售期的股票等流通受限股票根据监管机构或行业协会联系章程细目公允价值。   （4）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。   （1）上市流通繁衍品按估值日其所在证券往复所的收盘价估值；估值日无往复的，以 最近往复日的收盘价估值。   （2）未上市繁衍品接纳估值本领细目公允价值；若繁衍品价钱无法通过公开信息取得， 参照最近一个往复日可取得的主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券往复所的最近往复日的收盘价估值。   （1）上市流通的基金按估值日其所在证券往复所的收盘价估值；估值日无往复的，以 最近往复日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近往复日的基金份额净值估值。   （3）若基金价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个往复日可取得的主要作念市商或 其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。   对于未上市流通、或流通受限、或暂停往复的证券，应参照上述估值原则进行估值。如 果上述估值方法不可客不雅反应公允价值的，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主商 定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   东说念主民币对主要外汇的汇率应当以估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率 中间价为准。其他货币与东说念主民币的汇率则以彭博信息（Bloomberg）提供的其他币种与好意思元 的中间价套算。   对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则章程应缴纳的各项税金，本基金将                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程补救或其他原因导致基金推行交征税金与估算 的应交税金有各异的，基金将在联系税金补救日或推行支付日进行相应的管帐处理。   对于非代扣代缴的税收，基金管理东说念主可遴聘税收参谋人对子系投资市集的税收情况给予意 见和建议。基金管理东说念主或其遴聘的税务参谋人对最终税务的处理的简直准确负责。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公说念性。 章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、模范及联系法 律法则的章程或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据联系法律法则，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东说念主对基金净值信息的筹备 结果对外赐与公布。   （四）估值模范 量筹备，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。   每个作事日筹备基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日的下一作事日内对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按章程对外公布。   （五）估值谬误的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值谬误时，视为基金份额净 值谬误。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资者自身的罪恶形成估值谬误，导致其他当事东说念主遭逢损失的，罪恶的使命东说念主应当对由于该 估值谬误遭逢损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值谬误处理原则”给予抵偿，承 担抵偿使命。   上述估值谬误的主要类型包括但不限于：长途申报差错、数据传输差错、数据筹备差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值谬误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值谬误事命方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值谬误发生的用度由估值谬误事命方承担；由于估值谬误事命方未 实时更正已产生的估值谬误，给当事东说念主形成损失的，由估值谬误事命方对径直损失承担抵偿 使命；若估值谬误事命方如故积极和谐，而且有协助义务确当事东说念主有弥漫的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿使命。   （2）估值谬误的使命方对子系当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，而且仅对 估值谬误的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值谬误而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值谬误 使命方仍打发估值谬误负责。如若由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值谬误事命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的领域内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权益；如若得回 欠妥得利确当事东说念主如故将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故得回的抵偿 额加上如故得回的欠妥得利返还的总和特出其推行损失的差额部分支付给估值谬误事命方。   （4）估值谬误补救接纳尽量收复至假设未发生估值谬误的正确情形的方式。   估值谬误被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值谬误发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值谬误发生的原因细目 估值谬误的使命方。   （2）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值谬误形成的损失进行评估。   （3）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值谬误的使命方进行更正和抵偿 损失。   （4）根据估值谬误处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 进行更正。   （1）基金份额净值筹备出现谬误时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的措施注重损失进一步扩大。   （2）谬误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；谬误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告并报中国证监 会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （六）暂停估值的情形 基金管理东说念主应当暂停基金估值。   （七）基金净值的说明   用于基金信息裸露的基金净值信息由基金管理东说念主负责筹备，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管理东说念主应于每个估值日的下一作事日内筹备估值日的基金资产净值和基金份额净值并 发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹备结果复核说明后发送给基金管理东说念主，由基金管理 东说念主按章程对基金净值赐与公布。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见招募发挥书“侧袋机制”部分的章程。   （九）特殊情况的处理 金资产估值谬误处理。 估值的应交税金有各异的，联系估值补救不当作基金资产估值谬误处理。 的数据谬误，或数据开始受到限制等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然如故采用必要、稳当、 合理的措施进行查验，关联词未能发现该谬误的，由此形成的基金资产估值谬误，基金管理东说念主 和基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采用必要的措施摒除或减                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 轻由此形成的影响。                 十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指约束收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已结束收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 金管理东说念主可对各样别基金份额差异制定收益分派决策，归并类别内的每一基金份额享有同等 分派权。 收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不进 行收益分派。 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分派方式是现 金分成。 值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。   在不违反法律法则的情况下及对份额持有东说念主利益不形成骨子性不利影响，基金管理东说念主、 登记机构可对基金收益分派原则进行补救，不需召开基金份额持有东说念主大会。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在章程媒介                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润筹备截止日）的时候不得特出   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 持有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的筹备方法，依照《业务规则》执行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。                   十四、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 按照联系章程编制基金管帐报表。 式说明。   （二）基金的年度审计 券法》章程的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在章程媒介公告。                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）                  十五、基金的信息裸露   （一）本基金的信息裸露应顺应《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息裸露办法》、                                    《基金合同》 过火他联系章程。   （二）信息裸露义务东说念主   本基金信息裸露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和犯法东说念主组织。   本基金信息裸露义务东说念主应当以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律、行政 法则和中国证监会的章程裸露基金信息，并保证所裸露信息的简直性、准确性、齐备性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会章程时候内，将应予裸露的基金信息通过中国 证监会章程媒介裸露，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者 复制公开裸露的信息长途。   （三）本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开裸露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息裸露 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开裸露的信息接纳阿拉伯数字；除至极发挥外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管契约   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权益、义务关系，明确基金份额持 有东说念主大会召开的规则及具体模范，发挥基金产物的特质等波及基金投资者裂缝利益的事项的 法律文献。   （2）基金招募发挥书应当最大适度地裸露影响基金投资者决策的全部事项，发挥基金                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息裸露及基金份额持有东说念主服务等 内容。基金招募发挥书的信息发生裂缝变更的，基金管理东说念主应当在 3 个作事日内，更新基金 招募发挥书并登载在章程网站上。基金招募发挥书的其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少 每年更新一次。基金合同休止的，基金管理东说念主不错不再更新基金招募发挥书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产防守及基金运作监督等 举止中的权益、义务关系的法律文献。   基金变更注册肯求经中国证监会批复后，基金管理东说念主在基金份额持有东说念主大会决议收效的 下一个作事日将基金招募发挥书、基金产物长途提要、《基金合同》和基金托管契约登载在 章程网站上，并将基金产物长途提要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当 同期将基金合同、基金托管契约登载在网站上。   基金管理东说念主根据《信息裸露办法》的要求公告基金产物长途提要。基金产物长途提要的 信息发生裂缝变更的，基金管理东说念主应当在 3 个作事日内，更新基金产物长途提要，并登载在 章程网站上和基金销售机构网站上或营业网点。基金产物长途提要的其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金合同休止的，基金管理东说念主不错不再更新基金产物长途概 要。   对于基金产物长途提要编制、裸露与更新的要求，自中国证监会章程之日起脱手执行。   基金管理东说念主应当在不晚于每个敞开日后的 2 个作事日，通过章程网站、基金销售机构网 站或者营业网点，裸露敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金份额净值应当以东说念主民币或好意思元等主要外汇货币单独或同期筹备并裸露。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 2 个作事日，在章程网站裸露半年 度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募发挥书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的筹备方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息长途。   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起 3 个月内，编制完成基金年度论说，将年度论说登载 在章程网站上，并将年度论说指示性公告登载在章程报刊上。基金年度论说中的财务管帐报              中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 告应当经过顺应《证券法》章程的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起 2 个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说登 载在章程网站上，并将中期论说指示性公告登载在章程报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度论说，将季度报 告登载在章程网站上，并将季度论说指示性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说或者 年度论说。   基金管理东说念主应当在基金年度论说和中期论说中裸露基金组搭伙产情况过火流动性风险 分析等。   如论说期内出现单一投资者持有基金份额达到或特出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金按时论说“影响投资者决策的其他进犯信息” 项下裸露该投资者的类别、论说期末持有份额及占比、论说期内持有份额变化情况及产物的 专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生裂缝事件，联系信息裸露义务东说念主应当在 2 日内编制临时论评话，并登载在规 定报刊和章程网站上。   前款所称裂缝事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生裂缝影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项。   （2）《基金合同》休止、基金计帐。   （3）补救基金运作方式、基金合并。   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、投资参谋人、基金份额登记机构，基 金改聘管帐师事务所。   （5）基金管理东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项。   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更。   （7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的鼓吹、变更公司的推行约束东说念主。   （8）基金管理东说念主高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门负责东说念主发生 变动。   （9）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更特出百分之五十，基金管理东说念主、基金托管               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动特出百分之三十。   （10）波及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁。   （11）基金管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理因基金管理业务联系行动受到裂缝行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系行动受到重 大行政处罚、刑事处罚。   （12）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、推行约束 东说念主或者与其有裂缝狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他裂缝 关联往复事项，中国证监会另有章程的情形除外。   （13）基金收益分派事项。   （14）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费 率发生变更。   （15）基金份额净值计价谬误达基金份额净值百分之零点五。   （16）本基金脱手办理申购、赎回。   （17）本基金发生无数赎回并脱期办理。   （18）本基金一语气发生无数赎回并暂停接受赎回肯求或减慢支付赎回款项。   （19）本基金暂停接受申购、赎回肯求或重新接受申购、赎回肯求。   （20）基金份额的拆分。   （21）基金变更份额类别建立。   （22）基金增减销售币种。   （23）本基金发生波及基金申购、赎回事项补救或潜在影响投资者赎回等裂缝事项。   （24）基金管理东说念主接纳舞动订价机制进行估值。   （25）基金信息裸露义务东说念主合计可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   境内托管东说念主或境外托管东说念主发生变更的，基金管理东说念主应当在其发生后 5 个作事日内报国度 外汇局备案。   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集茂哄传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，联系 信息裸露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开暴露，并将联系情况立即论说中国证监会。                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在章程网站上，并将计帐论说指示性公告登载在 章程报刊上。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管理机构备案，并赐与公 告。   基金管理东说念主应在季度论说、中期论说、年度论说等按时论说和招募发挥书更新等文献中 裸露股指期货往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险筹备等，并充分揭示股 指期货往复对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策和投资见解。   基金管理东说念主应在季度论说、中期论说、年度论说等按时论说和招募发挥书更新等文献中 裸露国债期货往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险筹备等，并充分揭示国 债期货往复对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策和投资见解。   基金参与股票期权往复的，应当在按时信息裸露文献中裸露参与股票期权往复的联系情 况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险筹备、估值方法等，并充分揭示股票期权交 易对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策和投资见解。   基金管理东说念主应在基金年报及中期论说中裸露本基金持有的资产援救证券总额、资产援救 证券市值占基金净资产的比例和论说期内系数的资产援救证券明细。基金管理东说念主应在基金季 度论说中裸露本基金持有的资产援救证券总额、资产援救证券市值占基金净资产的比例和报 告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产援救证券明细。   本基金实施侧袋机制的，联系信息裸露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募发挥 书的章程进行信息裸露，详见招募发挥书“侧袋机制”部分的章程。   （六）信息裸露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露管理轨制，指定专门部门及高等管理东说念主 员负责管理信息裸露事务。   基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当顺应中国证监会联系基金信息裸露内容与               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 样式准则等法则的章程。   基金托管东说念主应当按照联系法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时论说、更新 的招募发挥书、基金产物长途提要、基金计帐论说等公开裸露的联系基金信息进行复核、审 查，并向基金管理东说念主进行书面或电子说明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中采纳裸露信息的报刊，本基金只需采纳一家 报刊。   为强化投资者保护，擢升信息裸露服务质地，基金管理东说念主应当自中国证监会章程之日起， 按照《信息裸露办法》等联系法律法则的章程和中国证监会章程向投资者实时提供对其投资 决策有裂缝影响的信息。   为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计论说、法律意见书的专科机构，应 当制作作事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   （七）信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法则章程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长信息裸露： 考的活跃市集价钱且接纳估值本领仍导致公允价值存在裂缝不细目性时；   （九）法律法则或监管部门对信息裸露另有章程的，从其章程。                   十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和实施模范   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并扣问管帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构 备案。启用侧袋机制后实时遴聘顺应《证券法》章程的管帐师事务所进行审计并裸露专项审                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 说明相应侧袋账户的基金份额持有东说念主名册和份额。 支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋 账户提交的申购肯求。 基金管理东说念主按照基金合同和招募发挥书的约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋 账户运作情况细目是否暂停申购。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，基金的各项投资运作筹备和基金事迹筹备应当以主袋账户资产为基 准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主打发主袋账户资产进行估值并裸露主 袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。   （五）实施侧袋机制期间基金的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。主袋账户份额得志基金合同分成 条件的，可对主袋账户份额进行收益分派。   （六）实施侧袋机制期间的基金用度   实施侧袋机制期间，与处置侧袋账户资产联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，且不得收取管理费。   （七）侧袋账户中特定资产的处置计帐   特定资产收复流动性后，基金管理东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采用将 特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋账户资产全部完成变现并休止侧袋机制后，基金管理东说念主实时遴聘顺应《证券法》规 定的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计意见。                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （八）侧袋机制的信息裸露   在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告。   基金管理东说念主应按照招募发挥书“基金的信息裸露”部分章程的基金净值信息裸露方式和 频率裸露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 裸露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按时论说中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户联系信息在按时论说中单独进行裸露。   （九）法律法则或监管机构、行业协会对侧袋机制另有章程的，从其章程。本招募发挥 书中对于侧袋机制的内容与届时有用的法律法则、联系章程不一致的，以届时的法律法则、 联系章程为准，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行稳当模范后，在对基金份额持有 东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，可径直对本部安分容进行修改、补救或补充，无需召开 基金份额持有东说念主大会审议。            十七、基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则和基金合同章程可不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国 证监会备案。 收效后两日内在章程媒介公告。   （二）     《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当休止： 贯串的。                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）    《基金合同》收效之日起三年后的对应日，基金资产净值低于 2 亿元的。法律法则或 中国证监会另有章程时从其章程。   （三）基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券联系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产计帐小组长入接收基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明。   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作计帐论说。   （5）遴聘管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论说出具法 律意见书。   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分派。 下，基金财产计帐小组可根据计帐的具体情况稳当延长计帐期限，并提前公告。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系裂缝事项须实时公告；基金财产计帐论说治理帐师事务所审计并由律                     中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。                        十八、基金托管东说念主   （一）基本情况   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”                        ）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息裸露接洽东说念主：许俊   传真：     （010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部树立于 1998 年，现存职工 110 余东说念主，大部分员用具有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业训导，且具有外洋作事、学习或培训经历，60％以上的员用具有硕士 以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   当作国内首批开展证券投资基金托管业务的营业银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产管理推敲、信赖推敲、企业年金、银行应许产物、股权基金、私募基金、资金托管等门 类皆全、产物丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值 服务，为各样客户提供个性化的托管升值服务，是国内率先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   约束 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，遮掩了股票型、债券型、混杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等                          中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 多种类型的基金，得志了不同客户多元化的投资应许需求，基金托管领域位居同行前哨。   （四）托管业务的里面约束轨制   中国银行托管业务部风险管理与约束作事是中国银行全面风险约束作事的组成部分，秉 承中国银行风险约束理念，坚持“表率运作、稳健操办”的原则。中国银行托管业务部风险 约束作事连合业务各法子，通过风险识别与评估、风险约束措施设定及轨制建立、表里部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后得回基于 “SAS70”、               “AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保钟情见的审阅论说。2020 年，中国银行络续得回了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的里面约束审计论说。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实，粗略有用保 证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对管理东说念主运作基金进行监督的方法和模范   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作管理办法》的相 关章程，基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违反法律、行政法则和其他联系章程，或者 违反基金合同约定的，应当回绝执行，实时文书基金管理东说念主，并实时向国务院证券监督管理 机构论说。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据往复模范如故收效的投资指示违反法律、行政 法则和其他联系章程，或者违反基金合同约定的,应当实时文书基金管理东说念主，并实时向国务 院证券监督管理机构论说。                              十九、境外资产托管东说念主   （一）基本情况   称呼：摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）   注册地址：1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, U.S.A.   办公地址：383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001   法定代表东说念主：James Dimon   成立地间：1799 年   总资产（截止 2023 年 12 月 31 日）：3.88 万亿好意思元   实得益本（截止 2023 年 12 月 31 日）：1,214 亿好意思元   托管资产领域（截止 2023 年 12 月 31 日）：32.4 万亿好意思元                     中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   信用品级：穆迪评级 Aa2（高等信用债券）   当作全球率先的金融服务公司，摩根大通领有 3.88 万亿好意思元资产，在特出 60 个国度操办。 在投资银行业务、耗尽者金融服务、小企业和营业银行业务、金融往复处理、资产管理和私募股 权投资基金等方面，摩根大通均为业界辅导者。   摩根大通自 1946 年脱手为其好意思国客户提供托管服务。之后为响应客户投资外洋的要求，该 公司在 1974 年率先开展了一种综合性的服务–全球托管。而后，摩根大通络续膨大服务，以满 足束缚变化的客户需要。通过提供优质服务和鼎新的产物，摩根大通长期保持其率先地位。   当作全球托管行业的率先者，               摩根大通托管资产达 32.4 万亿好意思元（约束 2023 年 12 月 31 日）， 为全世界最大的机构投资者提供鼎新的托管、基金管帐和服务以及证券服务。   摩根大通是一家实在的全球机构，在特出 60 个国度有实体运作。与好多竞争敌手不同之处 在于，摩根大通还可为客户提供市集率先的投资银行服务，包括外汇往复、全球期货与期权计帐、 股权及股权挂钩产物以及固定收益投资的往复与研究。同期，在资产欠债表内和表外的现金和流 动性方面，咱们也有很强的处分决策才气。   此外，摩根大通如故亚太地区全球托管的先驱之一，其历史不错纪念到 1974 年，在亚太 地区 15 个国度/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国大陆、中国香港、印度、马来西亚、 新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。   （二）境外托管东说念主的职责                         二十、联系服务机构   （一）销售机构   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   法定代表东说念主：张佑君   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   接洽东说念主：张德根                     中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 网址：www.ChinaAMC.com （1）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表东说念主：葛海蛟 电话：010-66596688 传真：010-66593777 接洽东说念主：客户服务中心 网址：www.boc.cn 客户服务电话：95566 （2）交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路188号 法定代表东说念主：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 接洽东说念主：高天 网址：www.bankcomm.com 客户服务电话：95559 （3）兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市台江区江滨中大路398号兴业银行大厦 办公地址：上海市浦东新区银城路167号 法定代表东说念主：吕家进 电话：0591-87839338 传真：021-62159217 接洽东说念主：孙琪虹 网址：www.cib.com.cn 客户服务电话：95561 （4）中国邮政储蓄银行股份有限公司                      中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表东说念主：张金良 传真：010-68858117 接洽东说念主：李雪萍 网址：www.psbc.com 客户服务电话：95580 （5）广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表东说念主：杨明生 电话：020-38321207、15011838290 传真：020-87310955 接洽东说念主：韩鹏 网址：www.cgbchina.com.cn 客户服务电话：400-830-8003 （6）祥瑞银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表东说念主：谢永林 电话：0755-82088888 传真：0755-25841098 接洽东说念主：赵扬 网址：bank.pingan.com 客户服务电话：95511-3 （7）宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表东说念主：陆华裕 电话：0574-89068340                      中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 传真：0574-87050024 接洽东说念主：胡技勋 网址：www.nbcb.cn 客户服务电话：95574 （8）上海农村营业银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东大路981号 办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层 法定代表东说念主：胡平西 电话：021-38523692 传真：021-50105124 接洽东说念主：施传荣 网址：www.srcb.com 客户服务电话：021-962999 （9）江苏银行股份有限公司 住所：南京市中华路26号 办公地址：南京市中华路26号 法定代表东说念主：夏平 电话：025-58588167 传真：025-58588164 接洽东说念主：田春慧 网址：www.jsbchina.cn 客户服务电话：95319 （10）锦州银行股份有限公司 住所：辽宁省锦州市科技路68号 办公地址：辽宁省锦州市科技路68号 法定代表东说念主：魏学坤 电话：13500466262 传真：0416-3220186 接洽东说念主：杨玉 网址：www.jinzhoubank.com                           中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 客户服务电话：400-66-96178 （11）中信百信银行股份有限公司 住所：北京市向阳区沉着路5号院3号楼8层 办公地址：北京市向阳区沉着路5号院3号楼6-11层 法定代表东说念主：李如东 电话：010-50925699 传真：010-86496277 接洽东说念主：陈冰 网址：www.aibank.com 客户服务电话：400-818-0100 （12）深圳市新兰德证券投资扣问有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表东说念主：洪弘 电话：010-83363101 传真：010-83363072 接洽东说念主：文雯 网址：http://8.jrj.com.cn/ 客户服务电话：400-166-1188 （13）和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表东说念主：王莉 电话：021-20835787 传真：010-85657357 接洽东说念主：吴卫东 网址：licaike.hexun.com 客户服务电话：400-920-0022、021-20835588 （14）财咨说念信息本领有限公司 住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601                      中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表东说念主：朱荣晖 电话：13918960890 传真：024-82280606 接洽东说念主：庞娴静 网址：www.jinjiwo.com 客户服务电话：400-003-5811 （15）上海挖财基金销售有限公司 住所：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表东说念主：胡燕亮 电话：021-50810687 传真：021-58300279 接洽东说念主：李娟 网址：www.wacaijijin.com 客户服务电话：021-50810673 （16）众惠基金销售有限公司 住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号 办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层 法定代表东说念主：李春蓉 电话：0851-82209888 接洽东说念主：黄笛 网址：www.hyzhfund.com 客户服务电话：400-8391818 （17）上海陆享基金销售有限公司 住所：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 办公地址：上海市浦东新区世纪大路1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元 法定代表东说念主：粟旭 电话：021-53398953、021-53398880、021-53398863 传真：021-53398801                          中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）      接洽东说念主：张宇明、王梦霞、王玉      网址：www.luxxfund.com      客户服务电话：4001681235 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接洽东说念主：童彩平 网址：www.zlfund.cn 客户服务电话：4006-788-887 （23）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方钞票大厦 法定代表东说念主：其实 电话：95021 传真：021-64385308 接洽东说念主：屠彦洋 网址：www.1234567.com.cn 客户服务电话：400-181-8188 （24）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室                     中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 法定代表东说念主：杨文斌 电话：021-20613635 传真：021-68596916 接洽东说念主：周天雪 网址：www.ehowbuy.com 客户服务电话：400-700-9665 （25）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表东说念主：王珺 电话：18205712248 接洽东说念主：韩爱斌 网址：www.fund123.cn 客户服务电话：95188-8 （26）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大路555号裕景国际B座16层 法定代表东说念主：张跃伟 电话：021-20691832 传真：021-20691861 接洽东说念主：黄辉 网址：www.erichfund.com 客户服务电话：400-820-2899 （27）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表东说念主：凌顺平 电话：0571-88911818-8653 传真：0571-86800423 接洽东说念主：吴强                      中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 网址：www.5ifund.com 客户服务电话：400-877-3772 （28）北京展恒基金销售有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市向阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表东说念主：闫振杰 电话：010-62020088-6006 传真：010-62020355 接洽东说念主：翟飞飞 网址：www.myfund.com 客户服务电话：400-818-8000 （29）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼 法定代表东说念主：沈继伟 电话：021-50583533 传真：021-61101630 接洽东说念主：曹怡晨 网址：http://www.leadfund.com.cn/ 客户服务电话：95733 （30）北京创金启富基金销售有限公司 住所：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表东说念主：梁蓉 电话：010-66154828-809 传真：010-88067526 接洽东说念主：马浩 网址：www.5irich.com 客户服务电话：010-66154828 （31）泛华普益基金销售有限公司                      中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 住所：成都市成华区建立路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号 法定代表东说念主：于海锋 电话：13910181936 传真：- 接洽东说念主：隋亚方 网址：https://www.puyifund.com/ 客户服务电话：400-080-3388 （32）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市向阳区开国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市向阳区开国路88号SOHO当代城C座18层1809 法定代表东说念主：沈伟桦 电话：010-52855713 传真：010-85894285 接洽东说念主：程刚 网址：www.yixinfund.com 客户服务电话：400-609-9200 （33）南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大路1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大路苏宁总部 法定代表东说念主：刘汉青 电话：025-66996699-887226 传真：025-66008800-887226 接洽东说念主：王峰 网址：www.snjijin.com 客户服务电话：95177 （34）浦领基金销售有限公司 住所：北京市向阳区开国路乙118号16层1611 办公地址：北京市向阳区开国路乙118号16层1611 法定代表东说念主：张莲                     中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 电话：010-59497361 传真：010-64788016 接洽东说念主：李艳 网址：www.zscffund.com 客户服务电话：400-012-5899 （35）通华钞票（上海）基金销售有限公司 住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦2层 法定代表东说念主：沈丹义 电话：021-60818757 传真：021-60810695 接洽东说念主：周晶 网址：www.tonghuafund.com 客户服务电话：400-101-9301 （36）北京中植基金销售有限公司 住所：北京市北京经济本领开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京向阳区大望路金地中心A座28层 法定代表东说念主：武建华 电话：010-59313555 传真：010-56642623 接洽东说念主：丛瑞丰 网址：http://www.zzfund.com 客户服务电话：400-8180-888 （37）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表东说念主：王伟刚 电话：010-56282140 传真：010-62680827 接洽东说念主：丁向坤                         中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）    网址：http://www.hcfunds.com/    客户服务电话：400-619-9059    （38）上海大机灵基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元    法定代表东说念主：申健    电话：18017373527    传真：021-20219923    接洽东说念主：张蜓 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网址：www.hazq.com 客户服务电话：95318 （89）财信证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）26层 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天堂际钞票中心26层 法定代表东说念主：刘宛晨 电话：0731-84403347 传真：0731-84403439 接洽东说念主：郭静 网址：www.cfzq.com 客户服务电话：95317 （90）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 法定代表东说念主：翁振杰 电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389 接洽东说念主：黄静                    中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 网址：www.guodu.com 客户服务电话：400-818-8118 （91）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表东说念主：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 接洽东说念主：王一彦 网址：www.longone.com.cn 客户服务电话：95531、400-888-8588 （92）中银国际证券股份有限公司 住所：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表东说念主：宁敏 电话：021-20328000 传真：021-50372474 接洽东说念主：王炜哲 网址：www.bocichina.com 客户服务电话：400-620-8888 （93）华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街198号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号 法定代表东说念主：杨炯洋 电话：010-58124967 传真：028-86150040 接洽东说念主：谢国梅 网址：www.hx168.com.cn 客户服务电话：95584 （94）申万宏源西部证券有限公司                            中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）       住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室       办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 （830002）       法定代表东说念主：王献军       电话：0991-2307105       传真：0991-2301927       接洽东说念主：梁丽       网址：www.swhysc.com       客户服务电话：95523、400-889-5523       （95）中泰证券股份有限公司       住所：山东省济南市市中区经七路86号       办公地址：山东省济南市市中区经七路86号       法定代表东说念主：王洪       电话：021-20315719       传真：021-20315125       接洽东说念主：张峰源       网址：www.zts.com.cn       客户服务电话：95538       （96）世纪证券有限使命公司       住所：深圳市前海深港协作区南山街说念桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心       办公地址：深圳市福田区深南大路招商银行大厦40-42层       法定代表东说念主：李强       传真：0755-83199511       接洽东说念主：王雯       网址：www.csco.com.cn       客户服务电话：400-832-3000       （97）第一创业证券股份有限公司       住所：深圳市福田区福华一皆115号投行大厦20楼       办公地址：深圳市福田区福华一皆115号投行大厦18楼                      中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 法定代表东说念主：刘学民 电话：0755-23838750 传真：0755-25838701 接洽东说念主：单晶 网址：www.firstcapital.com.cn 客户服务电话：95358 （98）金元证券股份有限公司 住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市深南大路4001号期间金融中心17层 法定代表东说念主：陆涛 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 接洽东说念主：马贤清 网址：www.jyzq.cn 客户服务电话：95372 （99）德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城开国际中心26楼 法定代表东说念主：武晓春 电话：021-68761616 传真：021-68767032 接洽东说念主：刘熠 网址：www.tebon.com.cn 客户服务电话：400-888-8128 （100）华福证券有限使命公司 住所：福州市五四路157号新寰宇大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新寰宇大厦7至10层 法定代表东说念主：黄金琳 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610                      中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 接洽东说念主：张腾 网址：www.hfzq.com.cn 客户服务电话：95547 （101）华龙证券股份有限公司 住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州钞票中心21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州钞票中心19楼 法定代表东说念主：祁建邦 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 接洽东说念主：周鑫 网址：www.hlzq.com 客户服务电话：95368 （102）华鑫证券有限使命公司 住所：深圳市福田区莲花街说念福中社区深南大路2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表东说念主：俞洋 电话：021-54967656 传真：021-54967032 接洽东说念主：虞佳彦 网址：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：95323、400-109-9918 （103）中山证券有限使命公司 住所：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层 法定代表东说念主：李永湖 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 接洽东说念主：罗艺琳 网址：www.zszq.com 客户服务电话：95329                       中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） （104）东方钞票证券股份有限公司 住所：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表东说念主：戴彦 电话：021-36533016 传真：021-36533017 接洽东说念主：王伟光 网址：http://www.18.cn 客户服务电话：95357 （105）粤开证券股份有限公司 住所：广州经济本领开发区科学大路60号开发区金控中心21、22、23层 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表东说念主：严亦斌 电话：0755-83331195 接洽东说念主：彭莲 网址：http://www.ykzq.com 客户服务电话：95564 （106）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表东说念主：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 接洽东说念主：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310 （107）华宝证券股份有限公司 住所：上海市陆家嘴环路166号27楼 办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼 法定代表东说念主：陈林                    中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 电话：021-50122128 传真：021-50122398 接洽东说念主：徐方亮 网址：www.cnhbstock.com 客户服务电话：400-820-9898 （108）长城国瑞证券有限公司 住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层 办公地址：福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼 法定代表东说念主：王勇 电话：0592-2079259 传真：0592-2079602 接洽东说念主：邱震 网址：www.gwgsc.com 客户服务电话：400-0099-886 （109）爱建证券有限使命公司 住所：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路1600号1幢32楼 办公地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路1600号1幢32楼 法定代表东说念主：祝健 电话：021-32229888 传真：021-68728703 接洽东说念主：庄丽珍 网址：www.ajzq.com 客户服务电话：400-196-2502 （110）国新证券股份有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市向阳区向阳门北大街18号中国东说念主保寿险大厦 法定代表东说念主：张海文 电话：010-85556048 传真：010-85556088 接洽东说念主：孙燕波                       中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 网址：www.crsec.com.cn 客户服务电话：95390 （111）天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新本领开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市东湖新本领开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表东说念主：余磊 电话：027-87618882 传真：027-87618863 接洽东说念主：翟璟 网址：www.tfzq.com 客户服务电话：400-800-5000 （112）万和证券股份有限公司 住所：海口市南沙路49号通讯广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大路7028号期间科技大厦20层西厅 法定代表东说念主：甘卫斌 电话：0755-82830333 传真：0755-25170093 接洽东说念主：张雷 网址：http://www.vanho.cn/ 客户服务电话：4008-882-882 （113）中邮证券有限使命公司 住所：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层） 办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号 法定代表东说念主：郭成林 电话：010-67017788-8914 传真：010-67017788 接洽东说念主：史蕾 网址：www.cnpsec.com 客户服务电话：4008-888-005 （114）宏信证券有限使命公司                     中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 住所：四川省成都市锦江区东说念主民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址：四川省成都市锦江区东说念主民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表东说念主：吴玉明 电话：028-86199278 传真：028-86199382 接洽东说念主：郝俊杰 网址：www.hxzq.cn 客户服务电话：400-836-6366 （115）开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表东说念主：李刚 电话：029-88447611 传真：029-88447611 接洽东说念主：曹欣 网址：www.kysec.cn 客户服务电话：95325、400-860-8866 （116）联储证券股份有限公司 住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 办公地址：北京市向阳区沉着路5号院3号楼中建钞票国际中心27层 法定代表东说念主：吕春卫 电话：010-86499838 传真：010-86499401 接洽东说念主：王龙 网址：http://www.lczq.com 客户服务电话：956006 （117）玄元保障代理有限公司 住所：中国（上海）解放贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）解放贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表东说念主：马永谙                         中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   电话：13752528013   传真：021-50701053   接洽东说念主：卢亚博   网址：http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx   客户服务电话：400-080-8208   （118）阳光东说念主寿保障股份有限公司   住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层   办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层   法定代表东说念主：李科   电话：010-85632771   传真：010-85632773   接洽东说念主：王超   网址：http://fund.sinosig.com/   客户服务电话：95510  基金管理东说念主可根据联系法律、法则的要求，采纳顺应要求的机构代理销售本基金。具体 东说念主民币及好意思元代销机构详见基金管理东说念主网站。 情况加多或者减少其销售城市、网点。投资者可登录本公司官网查询销售机构信息。  （二）登记机构  称呼：中原基金管理有限公司  住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院  办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层  法定代表东说念主：张佑君  客户服务电话：400-818-6666  传真：010-63136700  接洽东说念主：朱威  （三）讼师事务所  称呼：北京市天元讼师事务所  住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元  办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元  法定代表东说念主：朱小辉                     中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 接洽电话：010-57763999 传真：010-57763599 接洽东说念主：李晗 承办讼师：吴冠雄、李晗 （四）管帐师事务所 称呼：安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙东说念主：毛鞍宁 接洽电话：010-58153000 传真：010-85188298 接洽东说念主：蒋燕华 承办注册管帐师：蒋燕华、张晓阳                     二十一、基金合同的内容摘录 以下内容摘自《中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》                                    。       第一部分 基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权益、义务 一、基金管理东说念主 （一）基金管理东说念主简况 称呼：中原基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表东说念主：张佑君 树立日历：1998 年 4 月 9 日 批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基字199816 号文 组织口头：有限使命公司 注册成本：2.38 亿元东说念主民币 存续期限：100 年 接洽电话：400-818-6666 （二）基金管理东说念主的权益与义务                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）            《运作办法》过火他联系章程，基金管理东说念主的权益包括但不限于：   （1）照章召募资金。   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》悲怆运用并管理基金 财产。   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则章程或中国证监会批准的其他费 用。   （4）销售基金份额。   （5）召集基金份额持有东说念主大会。   （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度联系法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基 金投资者的利益。   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主。   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处理。   （9）担任或托福其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》章程的用度。   （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分派决策。   （11）在《基金合同》约定的领域内，回绝或暂停受理申购与赎回肯求。   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗鼓吹权益，为基金的利益诈骗因基 金财产投资于证券所产生的权益。   （13）在条件允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券及转融通。   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权益或者实施其他法 律行动。   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构。   （16）在顺应联系法律、法则的前提下，制订和补救联系基金认购、申购、赎回、补救 和非往复过户的业务规则。   （17）根据联系章程，采纳、更换或根除境外投资参谋人、证券经纪代理商以及证券登记 机构，并对其行动进行必要的监督。   （18）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。            《运作办法》过火他联系章程，基金管理东说念主的义务包括但不限于：              中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜。   （2）办理基金备案手续。   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦厚信用、严慎辛苦的原则管理和运用基金财产。   （4）配备弥漫的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的操办方式 管理和运作基金财产。   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互悲怆，对所管理的不同基金差异管理，差异记账，进行 证券投资。   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系章程外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产。   （7）照章接受基金托管东说念主的监督。   （8）采用稳当合理的措施使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法顺应《基 金合同》等法律文献的章程，按联系章程筹备并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱。   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说。   （10）编制季度、中期和年度基金论说。   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》过火他联系章程，履行信息裸露及论说义务。   （12）保守基金营业机密，不泄露基金投资推敲、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》过火他联系章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予阴事，不向他东说念主泄露。   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分派基金 收益。   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项。   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过火他联系章程召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会。   （16）按章程保存基金财产管理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他联系长途 15 年以上。   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或长途在章程时候发出，而且保证投资者 粗略按照《基金合同》章程的时候和方式，随时查阅到与基金联系的公开长途，并在支付合 理成本的条件下得到联系长途的复印件。                      中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （18）组织并过问基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分派。   （19）濒临斥逐、照章被撤废或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会并文书基金 托管东说念主。   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除。   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿。   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担使命。   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权益或实施其他法律行动。   （24）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议。   （25）建立并保存基金份额持有东说念主名册。   （26）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主简况   称呼：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主：葛海蛟   成立地间：1983 年 10 月 31 日   批准树立机关和批准树立文号：国务院批转中国东说念主民银行《对于改革中国银行体制的请 示论说》（国发197972 号）   组织口头：股份有限公司   注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   存续期间：连续操办   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   （二）基金托管东说念主的权益与义务            《运作办法》过火他联系章程，基金托管东说念主的权益包括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全防守基金财 产。              中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准的其他费 用。   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成裂缝损失的情形，应呈报中国证监 会，并采用必要措施保护基金投资者的利益。   （4）根据联系市集规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券往复资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会。   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主。   （7）采纳、更换负责境外资产托管业务的境外托管东说念主。   （8）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。            《运作办法》过火他联系章程，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以敦厚信用、辛苦尽责的原则持有并安全防守基金财产。   （2）树立专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业局面，配备弥漫的、及格的闇练 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜。   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互悲怆；对 所托管的不同的基金差异建立账户，悲怆核算，分账管理，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面相互悲怆。   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系章程外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产。   （5）防守由基金管理东说念主代表基金订立的与基金联系的裂缝合同及联系凭证。   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜。   （7）保守基金营业机密，除《基金法》、《基金合同》过火他联系章程另有章程外，在 基金信息公开裸露前赐与阴事，不得向他东说念主泄露。   （8）复核、审查基金管理东说念主筹备的基金资产净值、基金份额申购、赎回价钱。   （9）办理与基金托管业务举止联系的信息裸露事项。   （10）对基金财务管帐论说、季度、中期和年度基金论说出具意见，发挥基金管理东说念主在 各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如若基金管理东说念主有未执行《基金 合同》章程的行动，还应当发挥基金托管东说念主是否采用了稳当的措施。                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他联系长途 20 年以上。   （12）从基金管理东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册。   （13）按章程制作联系账册并与基金管理东说念主查对。   （14）依据基金管理东说念主的指示或联系章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项。   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过火他联系章程，召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金份额持有东说念主、基金管理东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会。   （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金管理东说念主的投资运作。   （17）过问基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分派。   （18）濒临斥逐、照章被撤废或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会和银行监管 机构，并文书基金管理东说念主。   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿使命不因其 退任而免除；除法律法则或《基金合同》、                   《托管契约》另有章程外，基金托管东说念主不承担连带 使命。   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿。   （21）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决定。   （22）对其托福第三方机构联系事项的法律后果承担使命。基金托管东说念主托福的第三方机 构不包括联系司法统辖区域内的证券登记、计帐机构、第三方数据和信息开始机构、根据当 地市集惯例无法向该服务提供方追偿的其他机构。   （23）资金账户中的现金由基金托管东说念主或其境外托管东说念主以银行身份持有，现金存入资金 账户时组成境外托管东说念主的等额债务，基金份额持有东说念主分歧该现金资产享有优先求偿权，除非 法律法则及撤废或清盘模范明文章程该等现金不归于计帐财产外。境外资产托管东说念主在因照章 斥逐、被照章撤废或者被照章宣告清盘或停业等原因进行休止计帐时，除非在联系法律法则 强制要求下，不得将托管资产项下的证券、非现金资产归入其计帐资产。   （24）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   除法律法则另有章程或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益。   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产。   （3）照章肯求赎回其持有的基金份额。   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会，或者召集基金份额持有东说念主大会。   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权。   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息长途。   （7）监督基金管理东说念主的投资运作。   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁。   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 于：   （1）崇敬阅读并征服《基金合同》、《招募发挥书》等信息裸露文献。   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自行承担投资风险。   （3）和顺基金信息裸露，实时诈骗权益和履行义务。   （4）缴纳基金认购、申购及法律法则和《基金合同》所章程的用度。   （5）在其持有的基金份额领域内，承担基金亏蚀或者《基金合同》休止的有限使命。   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止。   （7）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决定。   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得回的欠妥得利。   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。         第二部分 基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的模范和规则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有章程或基金合同另有约定外，基金份额持 有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。基金份额持有东说念主大会不树立日常机构。   一、召开事由                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 金合同和中国证监会另有章程的除外：   （1）休止《基金合同》。   （2）更换基金管理东说念主。   （3）更换基金托管东说念主。   （4）补救基金运作方式。   （5）补救基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬谢圭臬，提高销售服务费，但法律法则或中国 证监会要求提高该等酬谢圭臬的除外。   （6）变更基金类别。   （7）本基金与其他基金的合并。   （8）变更基金投资见解、领域或策略。   （9）变更基金份额持有东说念主大会模范。   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会。   （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主 （以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就归并事项书面要求召开基金份额持 有东说念主大会。   （12）对基金当事东说念主权益和义务产生裂缝影响的其他事项。   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主 大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取。   （2）加多、减少、补救基金份额类别建立或补救本基金的申购费率，调低赎回费率、 销售服务费率或补救收费方式。   （3）基金管理东说念主、登记机构、销售机构补救联系基金认购、申购、赎回、补救、收益 分派、非往复过户、转托管等业务的规则。   （4）加多、减少或补救基金销售币种。   （5）补救基金净值的筹备和公告时候或频率。   （6）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改。               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权益义务关系发生裂缝变化。   （8）于中国证监会允许的领域内推出新业务或服务。   （9）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主淡薄书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面文书淡薄提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金 管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管 东说念主淡薄书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告 知淡薄提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并文书基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、侵犯。   三、召开基金份额持有东说念主大会的文书时候、文书内容、文书方式 额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （1）会议召开的时候、场地和会议口头。   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式。   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日。   （4）授权托福解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时候和场地。   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话。   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续。   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采用的具体通讯方式、托福的公证机关过火接洽方式和接洽东说念主、书面 表决意见寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主到指定场地对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定场地对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会或通讯开会等方式召开，会议的召开方式由会议召 集东说念主细目。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主 或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期顺应以下条件时，不错进行基金 份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主理有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释顺应法律法则、                          《基金合同》和会议文书的章程， 而且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记长途相符。   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）                               。   过问基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主可 以在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会，                            应当有代表 1/3 以上（含 1/3） 基金份额的基金份额持有东说念主或其代理东说念主过问，方可召开。 公告约定的其他方式在表决截止日过去投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面方式或 会议公告约定的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个作事日内一语气公布联系 指示性公告。   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定场地对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如若基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书章程的方式收取基金份 额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文书不过问收取书面表决意见的，不 影响表决遵循。   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。   过问基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主 不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会，应当有代表 1/3 以上（含   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面 意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释顺应法律法则、                               《基金合同》和会议 文书的章程，并与基金登记机构记录相符。   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。 用收集、电话、短信或其他方式进行表决，或者接纳收集、电话、短信或其他方式授权他东说念主 代为出席会议并表决。   五、议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的裂缝事项，如《基金合同》的裂缝修改、决定终               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 止《基金合同》       、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并（法律法则、基金合 同和中国证监会另有章程的除外）               、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集 东说念主合计需提交基金份额持有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起始由大会主理东说念主按照下列第七条章程模范细目和公布监票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主理；如若基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称 基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明过问会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和 接洽方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起始由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以至极决议通过事项除外的其他 事项均以一般决议的方式通过。 以上（含 2/3）通过方可作念出。补救基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、休止 《基金合同》、本基金与其他基金合并以至极决议通过方为有用。              中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   基金份额持有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证解释，不然提交顺应会议通 知中章程的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头顺应会议文书章程的书 面表决意见视为有用表决，表决意见疲塌不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的主理东说念主应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主就地公布计票 结果。   （3）如若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行重新盘点，重新盘点以 一次为限。重新盘点后，大会主理东说念主应当就地公布重新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 个作事日内按照法律法则和中国证监会联系 章程的要求在章程媒介上公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议。 收效的基金份额持有东说念主大会决议对整体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。   九、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主差异持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若联系基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 选举产生别称基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应差异 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，归并主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的联系章程以本节特殊约定内容为准，本                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 节莫得章程的适用本部分联系约定。   十、法律法则或监管部门对基金份额持有东说念主大会另有章程的，从其章程。         第三部分 基金合同销毁和休止的事由、模范以及基金财产计帐方式   一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则和基金合同章程可不经基金份 额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证 监会备案。 收效后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当休止： 贯串的。    《基金合同》收效之日起三年后的对应日，基金资产净值低于 2 亿元的。法律法则或 中国证监会另有章程时从其章程。   三、基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券联系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产计帐小组长入接收基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明。                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作计帐论说。   （5）遴聘管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论说出具法 律意见书。   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分派。 下，基金财产计帐小组可根据计帐的具体情况稳当延长计帐期限，并提前公告。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系裂缝事项须实时公告；基金财产计帐论说治理帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。                   第四部分 争议处分方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，可通过 友好协商处分。但若自一方书面淡薄协商处分争议之日起 60 日内争议未能以协商方式处分 的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照其届时有用的仲裁规则按 平庸模范进行仲裁，仲裁场地为北京，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，仲 裁用度由败诉方承担。争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，络续诚挚、辛苦、尽 责地履行基金合同章程的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港至极行政区、澳门至极行政区 和台湾地区法律）统辖。                   中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）            第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》原来一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金管理东说念主、基金托管 东说念主各持有二份，每份具有同等的法律遵循。  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。  照章必须裸露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法则章程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。                  二十二、基金托管契约的内容摘录  以下内容摘自《中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）托管契约》                                     。                        一、托管契约当事东说念主  （一）基金管理东说念主（或简称“管理东说念主”）  称呼：中原基金管理有限公司  住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院  法定代表东说念主：张佑君  成立地间：1998 年 4 月 9 日  批准树立机关：中国证券监督管理委员会  批准树立文号：中国证监会证监基字199816 号  组织口头：有限使命公司  注册成本：2.38 亿元东说念主民币  操办领域：      （一）基金召募；             （二）基金销售；                    （三）资产管理；                           （四）从事特定客户资产 管理业务；     （五）中国证监会核准的其他业务  存续期间：100 年  （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）  称呼：中国银行股份有限公司  住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东说念主：葛海蛟  成立地间：1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织口头：股份有限公司               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   操办领域：接纳东说念主民币入款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借债；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信拜谒、扣问、见证业务；组织或过问银团贷款；国际贵金属买卖；外洋分支机 构操办与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法则可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续期间：连续操办            二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律法则的章程对基金管理东说念主的下列投资运作进行监督：   I、对基金的投资领域、投资对象进行监督。基金管理东说念主应将拟投资的股票库、债券库 等各投资品种的具体领域实时提供给基金托管东说念主。基金管理东说念主不错根据推行情况的变化，对 各投资品种的具体领域赐与更新和补救，并实时文书基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资 领域对基金的投资进行监督。   本基金的投资领域为已与中国证监会签署双边监管协作见谅备忘录的国度或地区证券 监管机构登记注册的公募基金(包括敞开式基金和往复型敞开式指数基金(ETF))；已与中国 证监会签署双边监管协作见谅备忘录的国度或地区证券市集挂牌往复的平庸股、优先股、全 球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信赖凭证；政府债券、公司债券、可补救债券、住房按 揭援救证券、资产援救证券等固定收益投资用具；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单子、营业单子、回购契约、短期政府债券等货币市集用具；与固定收益、股权、信用、 商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产物；远期合约、互换及经中国证监会认同的境 酬酢易所上市往复的权证、期权、期货等金融繁衍产物；以及法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融用具，但须顺应中国证监会联系章程。   本基金投资于已与中国证监会签署双边监管协作见谅备忘录的国度或地区证券监管机 构登记注册的公募基金(包括敞开式基金和往复型敞开式指数基金(ETF))的投资比例不低于 基金资产的 80%，投资于权益类产物（包括股票、股票型基金）的比例不高于基金资产的                     中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 往复保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳当模范后，可 以将其纳入投资领域。   II、对基金投融资比例进行监督。   （1）本基金持有归并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得特出基金 资产净值的 10%。   （2）本基金管理东说念主管理的全部基金（含本基金）不得持有归并机构 10%以上具有投票 权的证券刊行总量。其中，此项投资比例限制应当合并筹备归并机构境表里上市的总股本。   （3）本基金持有归并家银行的入款不得特出基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资营业银行在境外树立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构 评级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限制。   （4）本基金持有与中国证监会签署双边监管协作见谅备忘录国度或地区除外的其他国 家或地区证券市集挂牌往复的证券资产不得特出基金资产净值的 10%，其中持有任一国度 或地区市集的证券资产不得特出基金资产净值的 3%。   （5）基金持有非流动性资产市值不得特出基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产 是指法律或基金合同章程的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。   （6）本基金管理东说念主管理的且在本基金托管东说念主处托管的全部基金（含本基金）持有任何 一只境外基金，不得特出该境外基金总份额的 20%。   （7）本基金投资于单只基金的比例不特出基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞型 基金的，该伞型基金应当视为一只基金。   （8）本基金不得投资于以下基金：   a.其他基金中基金；   b.连结基金（A Feeder Fund）；   c.投资于前述两项基金的伞型基金子基金。 机构登记注册的公募基金(包括敞开式基金和往复型敞开式指数基金(ETF))的投资比例不低 于基金资产的 80%。               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款。 可流通股票，不得特出该上市公司可流通股票的 15%。 流通股票，不得特出该上市公司可流通股票的 30%。 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金不顺应 前款所章程比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。 往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保持一致。本基金管理东说念主 承诺本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回购交 易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保持一致，并承担由于不一 致所导致的风险和损失。   因证券市集波动、上市公司合并、基金领域变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资 比例不顺应上述章程投资比例的，除 4、7、8 条除外，其余应当在 30 个往复日内进行补救。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的联系约定。期间，基金的投资领域、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金托管东说念主对基 金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起脱手。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行稳当模范后， 则本基金投资不再受联系限制。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金资产净值 筹备、基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、联系 信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、                  （二）款的监督和核查中发现基金管理东说念主违反法律法 规的章程及本契约的约定，应实时指示基金管理东说念主，基金管理东说念主收到指示后应实时查对说明 并以书面口头对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对指示事项进              中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 行复查。基金管理东说念主对基金托管东说念主指示的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时 向中国证监会论说。   （四）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违反法律法则、本契约的章程，应当回绝 执行，实时指示基金管理东说念主，并依照法律法则的章程实时向中国证监会论说。基金托管东说念主发 现基金管理东说念主依据往复模范如故收效的指示违反法律法则、本契约章程的，应当实时指示基 金管理东说念主，并依照法律法则的章程实时向中国证监会论说。   （五）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在章程 时候内恢复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金管理东说念主应积极配合提供联系数据长途和制 度等。   （六）基金托管东说念主对基金管理东说念主对基金财产的投资运作于估值日收尾且联系数据皆备后， 进行往复后的投资监控和论说。   （七）基金托管东说念主的投资监督论说的准确性和齐备性受限于基金管理东说念主或其投资参谋人及 其他中介机构提供的数据和信息，基金托管东说念主对这些机构的信息的准确性和齐备性不作任何 担保、暗意或透露，并对这些机构的信息的准确性和齐备性所引起的损失不负任何使命。   （八）基金托管东说念主对基金管理东说念主或其投资参谋人的投资行动(包括但不限于其投资策略及 决定)过火投资呈报不承担任何使命。             三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）在本契约的有用期内，在不违反公说念、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主征服联系 法律法则过火行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主履行本契约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账 户和证券账户、复核基金管理东说念主筹备的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指示 办理计帐交收、联系信息裸露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无 高洁原理未执行或延长执行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反法律法则、 《基金合同》及本契约联系章程时，应实时以书面口头文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到文书后应实时查对并以书面口头对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权 随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文书的违法事项 未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应依照法律法则的章程论说中国证监会。   （三）基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系长途以               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 供基金管理东说念主核查托管财产的齐备性和简直性，在章程时候内恢复基金管理东说念主并改正。   （四）基金托管东说念主不错托福顺应《试行办法》章程条件的境外资产托管东说念主负责境外资产 托管业务。对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的职责；境外 托管东说念主在履行职责过程中，因自身罪恶、轻薄原因而导致的基金财产受损的，基金托管东说念主承 担相应使命；在决定境外托管东说念主是否存在罪恶、轻薄等欠妥行动时，应根据基金托管东说念主与境 外托管东说念主之间的契约适用法律及当地的法律法则、证券市集惯例决定；但基金托管东说念主已按照 严慎、尽责的原则采纳、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律法则的要求 托管资产的前提下，对境外托管东说念主的停业而产生的损失，托管东说念主不承担使命。                   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 不包括：    （1）由基金托管东说念主或境外托管东说念主在计帐机构或其他证券聚合处理系统中持有的证券； （2）在过户代理东说念主处保存的集会投资用具中的无凭证份额或其他权益。基金托管东说念主过火境 外托管东说念主分歧证券托管机构负责。                                       《基 金合同》及本契约另有章程，不得自交运用、贬责、分派基金的任何财产。 如若本基金投资的境外市集的某些货币同类入款的通行利率为负值，境外托管东说念主可能会对境 外托管账户中的现金收取利息或相应用度。 托给顺应法律法则要求的境外第三方机构履行。 理证券登记等托管业务。 计帐时，不得将任何证券、非现金资产过火收益归入其计帐财产；境外托管代理东说念主因上述同 样原因进行休止计帐时，基金托管东说念主应当要求境外托管代理东说念主不得将证券、非现金资产过火 收益归入其计帐财产，但当地的法律、法则和市集惯例不允许托管证券悲怆于计帐财产的情 况除外。基金托管东说念主应当确保自身及境外托管代理东说念主采用营业上的合理行动以保证证券、非               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 现金资产的任何部分不会在其进行计帐时，当作可分派财产分派给其债权东说念主。当基金托管东说念主 知说念托管资产的任何一部分将被视为托管东说念主的计帐财产时﹐托管东说念主应尽快文书基金管理东说念主。 两边通达在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托管代理东说念主的等额债务，除犯法 律法则及撤废或清盘模范明文章程该等现金不归于计帐财产外。   （二）什物证券防守   基金托管东说念主可在以下情况下同意就在境外刊行的什物证券（以下简称“什物证券”）提 供防守服务，但需取决于该市集上是否有此类服务：   （1）基金管理东说念主应在什物证券托付之前将联系证券的价值、到期日、要素等其他基金 托管东说念主需要的信息文书基金托管东说念主。基金托管东说念主不负责为证券从对方输送至基金托管东说念主的途 中安排保障或运载。如基金管理东说念主确需基金托管东说念主安排保障或运载时，两边可另行协商。当 基金托管东说念主被要求托付此类证券时，基金托管东说念主会安排稳当的运载。经基金管理东说念主肯求，基 金托管东说念主可安排稳当保障。在什物证券托付过程中产生的保障费（如有）、运载费过火他合 理用度将由基金管理东说念主支付。   （2）两边同意，如若什物证券在由基金托管东说念主托付给运载服务提供商的过程中发生丢 失或损坏，托管东说念主只对因自身谬误或罪恶形成的径直损失负责，但托管东说念主应协助管理东说念主从运 输服务提供商处或保障公司处追回损失。   （3）对于不以托管东说念主口头持有的受限什物证券，联系公司行动的信息可能会被延误或 不可从宽广认同的行业信息开始处得回，托管东说念主不可保证此等信息的齐备性和准确性，与此 证券联系的支付可能会被延长。相应地，托管东说念主将与受限什物证券联系的、及期间相差付款 并将齐备准确的公司行动信息转达给管理东说念主的才气是受到与此类证券联系的行业和市集惯 例制约的。托管东说念主仅在推行收到联系此类公司行动信息，且莫得因刊行方过火参谋人或其他有 关各方所设的适度条件而被毁坏参与此类公司行动的情况下，才为受限什物证券服务。在不 违反此款章程的前提下，托管东说念主仍应尽合理努力获取该类信息。   （三）基金合同收效前召募资金的验资和入账 基金份额持有东说念主东说念主数顺应《基金法》                、《运作办法》等联系章程的，由基金管理东说念主在法按时限 内遴聘具有从事联系业务经验的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资论说，出具的验 资论说应由过问验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。 金银行账户中。               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （四）基金的银行账户的开设和管理 开立资金账户（境外），境外托管东说念主根据基金托管东说念主的指示办理境外资金收付。 托管东说念主防守和使用。本基金的一切货币相差举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务除外的举止。   （五）基金进行按时入款投资的账户开设和管理   基金管理东说念主以基金口头在联系法则章程领域内入款银行的指定营业网点开立入款账户， 基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的防守和使用。在上述账户开立和账户联系信息变更过 程中，基金管理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的联系长途。   （六）基金证券账户的开设和管理 易所适用的登记结算机构为基金开立基金口头或基金托管东说念主口头或境外托管东说念主口头或境外 托管东说念主的代理东说念主口头，或以上任何一方与基金联名口头的证券账户。由基金托管东说念主或其境外 托管东说念主负责办理与开立证券账户联系的手续，基金管理东说念主提供系数必要协助。 管理东说念主以及境外托管东说念主均不得出借或未经基金托管东说念主、基金管理东说念主两边同意私自转让基金的 任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务除外的举止。 的管理和运用由基金管理东说念主负责。 金托管东说念主或其境外托管东说念主根据投资所在市集以及国度或地区的联系章程，开立进行基金的投 资举止所需要的各样证券和结算账户，并协助办理与各样证券和结算账户联系的投资经验。 东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所接收基金财产中的证券的系数权、正当性或简直性（包括是 否以纰漏口头转让）         。                中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （七）其他账户的开立和管理 或登记机构的业务规则开立证券账户。 规和基金合同的章程，由基金托管东说念主或境外托管东说念主负责开立。   （八）基金财产投资的联系有价凭证的防守   基金财产投资的什物证券、银行按时入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善防守。 基金托管东说念主对基金托管东说念主及境外托管东说念主除外机构推行有用约束的有价凭证不承担使命。   （九）与基金财产联系的裂缝合同及联系凭证的防守   基金托管东说念主按照法律法则防守由基金管理东说念主代表基金签署的与基金联系的裂缝合同及 联系凭证。基金管理东说念主代表基金签署联系裂缝合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本契约另有章程外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金联系 的裂缝合同期应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持 有一份原来的原件。裂缝合同由基金管理东说念主与基金托管东说念主按章程各自防守，其中基金管理东说念主 的保存期限为 15 年以上，基金托管东说念主的保存期限为 20 年以上。   （十）公司行动   基金托管东说念主收到与证券账户中持有的证券联系的公司行动信息后，应在合理时候内将公 司行动及回复的截止期限以合适的方式文书基金管理东说念主。若基金管理东说念主莫得在回复截止期限 前发出联系公司行动的指示，基金托管东说念主将按照默许的公司行动指示行事。若无预先约定， 基金托管东说念主有权出于基金利益辩论按照营业上合理的方式自行决定采用或不采用行动，而不 承担任何使命。如若境外托管东说念主对其在履职过程中是否应采用相应行动存在疑问，境外托管 东说念主不错获取法律参谋人或相应机构的建议，托管东说念主不承担境外托管东说念主按照该建议行事的使命。   （十一）备用信贷服务   为应付往复计帐、赎回等临时用途，经基金管理东说念主肯求，基金托管东说念主可代为向境外托管 代理东说念主肯求不特出基金净值 10%的授信垫款。基金管理东说念主应按时返还境外托管代理东说念主垫付 的欠款，支付约定的利息和其他用度。   基金托管东说念主（或授权境外托管代理东说念主）可从该基金开立于托管东说念主或境外托管代理东说念主处的 开立的任何现金账户径直扣除因使用上述垫款而给基金托管东说念主及境外托管代理东说念主产生的负               中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 债（包括基金托管东说念主及境外托管代理东说念主垫付的现金、以约定利率筹备的利息以及联系合理费 用，以下统称“欠债”）。若现金账户余额不及以完满偿付该欠债，托管东说念主及境外托管代理东说念主 将文书管理东说念主补足相应款项；若在 30 个作事日内仍未补足，则基金托管东说念主有权（或授权境 外托管代理东说念主）留置该基金项下资产，并从本基金证券账户中径直处置价值十分的证券以归 还剩余欠债。如发生采用以上措施仍不可偿还欠债的极点情况时，管理东说念主有使命采用其他措 施，使上述欠债得到全额偿付。                五、基金资产净值的筹备和复核   （一）基金资产净值的筹备和复核 资产净值除以筹备日该基金份额总额后的价值，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五 入。国度另有章程的，从其章程。                                   、《证券投资 基金管帐核算业务指引》过火他法律法则的章程。用于基金信息裸露的基金净值信息由基金 管理东说念主负责筹备，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个估值日的下一作事日内筹备估值日 基金份额净值，并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主打发净值筹备结果进行复核，并以两边约 定的方式将复核结果传送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复 核与基金管帐账目的查对同期进行。 基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及联系法律法则的章程或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 值估值谬误。当基金份额净值出现谬误时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，并采用合理的措 施注重损失进一步扩大；当计价谬误达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；当计价谬误达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当 公告并报中国证监会备案。如法律法则或监管机关对前述内容另有章程的，按其章程处理。 有东说念主的推行损失，基金管理东说念主打发此承担使命。若基金托管东说念主筹备的净值数据正确，则基金 托管东说念主对该损失不承担使命；若基金托管东说念主筹备的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也应承              中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 担部分未正确履行复核义务的使命。如若上述谬误形成了基金财产或基金份额持有东说念主的欠妥 得利，且基金管理东说念主及基金托管东说念主已各自承担了抵偿使命，则基金管理东说念主应负责向欠妥得利 之主体见解返还欠妥得利。如若返还金额不及以弥补基金管理东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿 金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分派。 的数据谬误，或数据开始受到限制等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然如故采用必要、稳当、 合理的措施进行查验，关联词未能发现该谬误的，由此形成的基金资产估值谬误，基金管理东说念主 和基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采用必要的措施缩小或消 除由此形成的影响。 达成一致，基金管理东说念主不错按照其对基金份额净值的筹备结果对外赐与公布，基金托管东说念主可 以将联系情况报中国证监会备案。   （二）实施侧袋机制期间的基金资产估值   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并扣问管帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账户 的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。             六、基金份额持有东说念主名册的登记与防守   （一）基金份额持有东说念主名册的内容   基金份额持有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册包括以下几类：   （二）基金份额持有东说念主名册的提供   对于每半年度临了一个往复日的基金份额持有东说念主名册，基金管理东说念主应在每半年度收尾后 权益登记日的基金份额持有东说念主名册以及基金份额持有东说念主大会登记日的基金份额持有东说念主名册，                 中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新） 基金管理东说念主应在联系的名册生成后 5 个作事日内向基金托管东说念主提供。   （三）基金份额持有东说念主名册的防守   基金托管东说念主应妥善防守基金份额持有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存持有东说念主名册， 基金管理东说念主应实时向中国证监会论说，并代为履行防守基金份额持有东说念主名册的职责。基金托 管东说念主打发基金管理东说念主由此产生的防守费给予补偿。                     七、争议处分方式   （一）本契约适用中华东说念主民共和国法律（为本契约之目的，不包括香港至极行政区、澳 门至极行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （二）基金管理东说念主与基金托管东说念主之间因本契约产生的或与本契约联系的争议可通过友好 协商处分。但若自一方书面淡薄协商处分争议之日起 60 日内争议未能以协商方式处分的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有用的仲裁 规则进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承 担。   （三）除争议所涉的内容之外，本契约确当事东说念主仍应履行本契约的其他章程。                   八、托管契约的修改与休止   （一）托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约，其内容不得与 《基金合同》的章程有任何冲破。   （二）托管契约的休止   发生以下情况，本托管契约应当休止：            《运作办法》或其他法律法则章程的休止事项。                 二十三、对基金份额持有东说念主的服务   对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金管理东说念主和代销机构提供。   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主将根据基金份额持有东说念主的 需要和市集的变化，加多或变更服务面貌。主要服务内容如下：                    中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   （一）长途发送   基金管理东说念主根据持有东说念主账户情况按时或不按时发送对账单，但由于基金份额持有东说念主在本公司 未翔实填写或更新客户长途（含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金 管理东说念主无法送出的除外。   指随基金往复对账单不按时发送的基金资讯材料，如基金新产物或新服务的联系材料、客户 服务问答等。   （二）电子往复   持有中国建立银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记卡、 招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、 广发银行借记卡、上海银行借记卡、祥瑞银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、中原银行借记 卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等银行卡的个东说念主投资者，以及在中原基金投资应许中心开 户的个东说念主投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司迁移客户端，与本公司 达成电子往复的联系契约，接受本公司联系服务条件并办理联系手续后，即可办理基金账户开立、 基金申购、赎回、补救、长途变更、分成方式变更、信息查询等各项业务，具体业务办理情况及 业务规则请登录本公司网站查询。   （三）电子邮件及短笃信务   投资者在肯求开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码，将不按时通过 邮件、短信口头得回市集资讯、产物信息、公司动态等服务指示。   （四）招呼中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基金份 额净值、基金账户余额等信息。   提供每周 7 天的东说念主工服务。周一至周五的东说念主工电话服务时候为 8：30~21：00，周六至周日 的东说念主工电话服务时候为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （五）在线服务                     中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠说念得回在线服务。   投资者可登录本公司网站“基金账户查询”，查询基金账户情况、调动个东说念主信息。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热门问 题、业务规则、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东说念主工服务时候为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东说念主工服务时 间为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理东说念主各样信息，包括基金法律文献、基金管理东说念主 最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （六）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金管理东说念主提供的招呼中心东说念主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传真等 渠说念对基金管理东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉或淡薄建议。投资者还不错通过代销机构的 服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或淡薄建议。                        二十四、其他应裸露事项    （一）2025年1月24日发布中原基金管理有限公司对于调低旗下部分公募基金管理费率、 托管费率并更正基金合同的公告。                   二十五、招募发挥书存放及查阅方式   本基金招募发挥书公布后，差异置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主的住所，投资者可免费 查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。                           二十六、备查文献                                  。              中原外洋聚享混杂型发起式证券投资基金（QDII）招募发挥书（更新）                                 。  （二）存放场地  备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查文 件的复制件或复印件。                                  中原基金管理有限公司                                 二〇二五年一月二十七日

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